基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达价值成长混合 博时新兴成长混合 天弘精选混合A 华安创新混合 中邮核心成长混合 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中信保诚稳鸿A - 基金主页(代码:006011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 5.0065 0.0003 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：8.2007
  • 成立日期：2018-05-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5440亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：吴秋君
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.80% 0.20% -0.08% 3.27% 5.62% 5.66% 10.96% 736.24%
同类排名 12/2690 101/2729 2684/2720 1/2708 17/2653 363/2366 303/1905 -
中信保诚稳鸿A(006011)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 5.0124 0.12%
2026-09-17 5.0065 0.01%
2026-09-16 5.0062 0.03%
2026-09-15 5.0045 0.04%
2026-09-14 5.0024 0.00%
2026-09-11 5.0023 -0.04%
中信保诚稳鸿A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 分红 每份派现金0.1570元
2025-06-20 2025-06-20 2025-06-23 分红 每份派现金0.1280元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分红 每份派现金0.2380元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 分红 每份派现金0.2600元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分红 每份派现金0.2780元
中信保诚稳鸿A基金动态
中信保诚稳鸿A(006011)基金档案
基金代码 006011 基金简称 中信保诚稳鸿A 基金全称
发行日期 2018-05-25~2018-05-25 成立日期 2018-05-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 吴秋君 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.5440亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚成长动力混合A 2.5424 2.62%
中信保诚至兴A 2.7358 2.28%
中信保诚至兴C 2.5580 2.28%
中信保诚中证500指数增强A 1.5852 1.67%
中信保诚中证500指数增强C 1.5711 1.67%
中信保诚创新成长A 3.3519 1.66%
中信保诚龙腾精选混合 1.0390 1.59%
中信保诚前瞻优势混合 0.9466 1.45%
中信保诚远见成长混合A 1.0110 1.38%
中信保诚远见成长混合C 0.9915 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏