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中信保诚稳鸿A - 基金主页(代码:006011)

今天最新净值 5.4005 0.0039 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:7.8117
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5439亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:何文忠 邢恭海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% -0.07% 0.48% 1.88% 5.26% 8.35% 12.17% 714.44%
同类排名 593/3093 1089/3177 880/3140 408/3059 326/2721 376/2345 623/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分红 每份派现金0.2780元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 分红 每份派现金0.0860元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分红 每份派现金0.1090元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.0560元
2021-08-12 2021-08-12 2021-08-13 分红 每份派现金0.0839元
中信保诚稳鸿A基金动态
中信保诚稳鸿A(006011)基金档案
基金代码 006011 基金简称 中信保诚稳鸿A 基金全称
发行日期 2018-05-25~2018-05-25 成立日期 2018-05-31 基金类型
基金经理 何文忠 邢恭海 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 最近份额 0.5439亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率