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中信保诚稳鸿A基金净值查询(006011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.4475 -0.0029 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.8587
成立日期：2018-05-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5439亿
最近资产：
基金公司：中信保诚基金
基金经理：何文忠邢恭海

近一月中信保诚稳鸿A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳鸿A(006011)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006011	中信保诚稳鸿A	5.4475	7.8587	5.4504	7.8616	-0.0029	-0.05%
2024-04-25	006011	中信保诚稳鸿A	5.4504	7.8616	5.4537	7.8649	-0.0033	-0.06%
2024-04-24	006011	中信保诚稳鸿A	5.4537	7.8649	5.4563	7.8675	-0.0026	-0.05%
2024-04-23	006011	中信保诚稳鸿A	5.4563	7.8675	5.4528	7.8640	0.0035	0.06%
2024-04-22	006011	中信保诚稳鸿A	5.4528	7.8640	5.4499	7.8611	0.0029	0.05%
2024-04-19	006011	中信保诚稳鸿A	5.4499	7.8611	5.4445	7.8557	0.0054	0.10%
2024-04-18	006011	中信保诚稳鸿A	5.4445	7.8557	5.4422	7.8534	0.0023	0.04%
2024-04-17	006011	中信保诚稳鸿A	5.4422	7.8534	5.4405	7.8517	0.0017	0.03%
2024-04-16	006011	中信保诚稳鸿A	5.4405	7.8517	5.4395	7.8507	0.0010	0.02%
2024-04-15	006011	中信保诚稳鸿A	5.4395	7.8507	5.4371	7.8483	0.0024	0.04%

2024-04-12	006011	中信保诚稳鸿A	5.4371	7.8483	5.4337	7.8449	0.0034	0.06%
2024-04-11	006011	中信保诚稳鸿A	5.4337	7.8449	5.4310	7.8422	0.0027	0.05%
2024-04-10	006011	中信保诚稳鸿A	5.4310	7.8422	5.4289	7.8401	0.0021	0.04%
2024-04-09	006011	中信保诚稳鸿A	5.4289	7.8401	5.4257	7.8369	0.0032	0.06%
2024-04-08	006011	中信保诚稳鸿A	5.4257	7.8369	5.4189	7.8301	0.0068	0.13%
2024-04-03	006011	中信保诚稳鸿A	5.4189	7.8301	5.4168	7.8280	0.0021	0.04%
2024-04-02	006011	中信保诚稳鸿A	5.4168	7.8280	5.4154	7.8266	0.0014	0.03%
2024-04-01	006011	中信保诚稳鸿A	5.4154	7.8266	5.4145	7.8257	0.0009	0.02%
2024-03-29	006011	中信保诚稳鸿A	5.4145	7.8257	5.4123	7.8235	0.0022	0.04%

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至兴A	1.3525	3.23%
中信保诚至兴C	1.2889	3.22%
中信保诚创新成长A	2.2600	2.37%
中信保诚前瞻优势混合	0.7316	2.34%
中信保诚成长动力混合A	0.9288	2.09%
中信保诚远见成长混合A	0.8748	1.78%
中信保诚远见成长混合C	0.8704	1.78%
中信保诚红利精选A	1.4574	0.34%
中信保诚红利精选C	1.4324	0.34%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9590	0.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%