| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.2780元 |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 每份派现金0.0860元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.1090元 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 每份派现金0.0839元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0201元 |
| 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 每份派现金0.2657元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.2916元 |
| 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 每份派现金0.3054元 |
| 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 每份派现金0.3300元 |
| 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.3525 | 3.23% |
| 中信保诚至兴C | 1.2889 | 3.22% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2600 | 2.37% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7316 | 2.34% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9288 | 2.09% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8748 | 1.78% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8704 | 1.78% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4574 | 0.34% |
