中信保诚稳鸿A基金净值查询(006011)

今天最新净值 4.7332 -0.0061 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.9274
成立日期：2018-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5440亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：何文忠邢恭海

近一季中信保诚稳鸿A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳鸿A(006011)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006011	中信保诚稳鸿A	4.7338	7.9280	4.7332	7.9274	0.0006	0.01%
2025-12-15	006011	中信保诚稳鸿A	4.7332	7.9274	4.7393	7.9335	-0.0061	-0.13%
2025-12-12	006011	中信保诚稳鸿A	4.7393	7.9335	4.7449	7.9391	-0.0056	-0.12%
2025-12-11	006011	中信保诚稳鸿A	4.7449	7.9391	4.7412	7.9354	0.0037	0.08%
2025-12-10	006011	中信保诚稳鸿A	4.7412	7.9354	4.7377	7.9319	0.0035	0.07%
2025-12-09	006011	中信保诚稳鸿A	4.7377	7.9319	4.7334	7.9276	0.0043	0.09%
2025-12-08	006011	中信保诚稳鸿A	4.7334	7.9276	4.7343	7.9285	-0.0009	-0.02%
2025-12-05	006011	中信保诚稳鸿A	4.7343	7.9285	4.7307	7.9249	0.0036	0.08%
2025-12-04	006011	中信保诚稳鸿A	4.7307	7.9249	4.7407	7.9349	-0.0100	-0.21%
2025-12-03	006011	中信保诚稳鸿A	4.7407	7.9349	4.7457	7.9399	-0.0050	-0.11%

2025-12-02	006011	中信保诚稳鸿A	4.7457	7.9399	4.7495	7.9437	-0.0038	-0.08%
2025-12-01	006011	中信保诚稳鸿A	4.7495	7.9437	4.7490	7.9432	0.0005	0.01%
2025-11-28	006011	中信保诚稳鸿A	4.7490	7.9432	4.7454	7.9396	0.0036	0.08%
2025-11-27	006011	中信保诚稳鸿A	4.7454	7.9396	4.7490	7.9432	-0.0036	-0.08%
2025-11-26	006011	中信保诚稳鸿A	4.7490	7.9432	4.7538	7.9480	-0.0048	-0.10%
2025-11-25	006011	中信保诚稳鸿A	4.7538	7.9480	4.7577	7.9519	-0.0039	-0.08%
2025-11-24	006011	中信保诚稳鸿A	4.7577	7.9519	4.7575	7.9517	0.0002	0.00%
2025-11-21	006011	中信保诚稳鸿A	4.7575	7.9517	4.7594	7.9536	-0.0019	-0.04%
2025-11-20	006011	中信保诚稳鸿A	4.7594	7.9536	4.7597	7.9539	-0.0003	-0.01%
2025-11-19	006011	中信保诚稳鸿A	4.7597	7.9539	4.7613	7.9555	-0.0016	-0.03%
2025-11-18	006011	中信保诚稳鸿A	4.7613	7.9555	4.7614	7.9556	-0.0001	0.00%
2025-11-17	006011	中信保诚稳鸿A	4.7614	7.9556	4.7596	7.9538	0.0018	0.04%
2025-11-14	006011	中信保诚稳鸿A	4.7596	7.9538	4.7596	7.9538	0.0000	0.00%
2025-11-13	006011	中信保诚稳鸿A	4.7596	7.9538	4.7600	7.9542	-0.0004	-0.01%
2025-11-12	006011	中信保诚稳鸿A	4.7600	7.9542	4.7572	7.9514	0.0028	0.06%

2025-11-11	006011	中信保诚稳鸿A	4.7572	7.9514	4.7561	7.9503	0.0011	0.02%
2025-11-10	006011	中信保诚稳鸿A	4.7561	7.9503	4.7542	7.9484	0.0019	0.04%
2025-11-07	006011	中信保诚稳鸿A	4.7542	7.9484	4.7561	7.9503	-0.0019	-0.04%
2025-11-06	006011	中信保诚稳鸿A	4.7561	7.9503	4.7610	7.9552	-0.0049	-0.10%
2025-11-05	006011	中信保诚稳鸿A	4.7610	7.9552	4.7607	7.9549	0.0003	0.01%
2025-11-04	006011	中信保诚稳鸿A	4.7607	7.9549	4.7619	7.9561	-0.0012	-0.03%
2025-11-03	006011	中信保诚稳鸿A	4.7619	7.9561	4.7612	7.9554	0.0007	0.01%
2025-10-31	006011	中信保诚稳鸿A	4.7612	7.9554	4.7540	7.9482	0.0072	0.15%
2025-10-30	006011	中信保诚稳鸿A	4.7540	7.9482	4.7501	7.9443	0.0039	0.08%
2025-10-29	006011	中信保诚稳鸿A	4.7501	7.9443	4.7487	7.9429	0.0014	0.03%
2025-10-28	006011	中信保诚稳鸿A	4.7487	7.9429	4.7413	7.9355	0.0074	0.16%
2025-10-27	006011	中信保诚稳鸿A	4.7413	7.9355	4.7388	7.9330	0.0025	0.05%
2025-10-24	006011	中信保诚稳鸿A	4.7388	7.9330	4.7401	7.9343	-0.0013	-0.03%
2025-10-23	006011	中信保诚稳鸿A	4.7401	7.9343	4.7415	7.9357	-0.0014	-0.03%
2025-10-22	006011	中信保诚稳鸿A	4.7415	7.9357	4.7419	7.9361	-0.0004	-0.01%
2025-10-21	006011	中信保诚稳鸿A	4.7419	7.9361	4.7391	7.9333	0.0028	0.06%
2025-10-20	006011	中信保诚稳鸿A	4.7391	7.9333	4.7427	7.9369	-0.0036	-0.08%
2025-10-17	006011	中信保诚稳鸿A	4.7427	7.9369	4.7373	7.9315	0.0054	0.11%
2025-10-16	006011	中信保诚稳鸿A	4.7373	7.9315	4.7347	7.9289	0.0026	0.05%
2025-10-15	006011	中信保诚稳鸿A	4.7347	7.9289	4.7361	7.9303	-0.0014	-0.03%
2025-10-14	006011	中信保诚稳鸿A	4.7361	7.9303	4.7351	7.9293	0.0010	0.02%
2025-10-13	006011	中信保诚稳鸿A	4.7351	7.9293	4.7323	7.9265	0.0028	0.06%
2025-10-10	006011	中信保诚稳鸿A	4.7323	7.9265	4.7343	7.9285	-0.0020	-0.04%
2025-10-09	006011	中信保诚稳鸿A	4.7343	7.9285	4.7324	7.9266	0.0019	0.04%
2025-09-30	006011	中信保诚稳鸿A	4.7324	7.9266	4.7284	7.9226	0.0040	0.08%
2025-09-29	006011	中信保诚稳鸿A	4.7284	7.9226	4.7325	7.9267	-0.0041	-0.09%
2025-09-26	006011	中信保诚稳鸿A	4.7325	7.9267	4.8879	7.9251	0.0016	0.03%
2025-09-25	006011	中信保诚稳鸿A	4.8879	7.9251	4.8861	7.9233	0.0018	0.04%
2025-09-24	006011	中信保诚稳鸿A	4.8861	7.9233	4.8932	7.9304	-0.0071	-0.15%
2025-09-23	006011	中信保诚稳鸿A	4.8932	7.9304	4.8985	7.9357	-0.0053	-0.11%
2025-09-22	006011	中信保诚稳鸿A	4.8985	7.9357	4.8962	7.9334	0.0023	0.05%
2025-09-19	006011	中信保诚稳鸿A	4.8962	7.9334	4.9030	7.9402	-0.0068	-0.14%
2025-09-18	006011	中信保诚稳鸿A	4.9030	7.9402	4.9066	7.9438	-0.0036	-0.07%
2025-09-17	006011	中信保诚稳鸿A	4.9066	7.9438	4.9015	7.9387	0.0051	0.10%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0107	0.02%
中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0115	0.02%
中信保诚稳鸿C	1.0442	0.02%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0386	0.02%
中信保诚稳鸿A	4.7338	0.01%
中信保诚景丰A	1.0549	0.01%
中信保诚景丰C	1.0747	0.01%
中信保诚60天持有债券A	1.0382	0.00%
中信保诚60天持有债券C	1.0350	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
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