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中信保诚稳鸿A基金净值查询(006011)

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今天最新净值 5.0062 0.0017 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.2004
成立日期：2018-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5440亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴秋君

近一周中信保诚稳鸿A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚稳鸿A(006011)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006011	中信保诚稳鸿A	5.0065	8.2007	5.0062	8.2004	0.0003	0.01%
2026-09-16	006011	中信保诚稳鸿A	5.0062	8.2004	5.0045	8.1987	0.0017	0.03%
2026-09-15	006011	中信保诚稳鸿A	5.0045	8.1987	5.0024	8.1966	0.0021	0.04%
2026-09-14	006011	中信保诚稳鸿A	5.0024	8.1966	5.0023	8.1965	0.0001	0.00%
2026-09-11	006011	中信保诚稳鸿A	5.0023	8.1965	5.0044	8.1986	-0.0021	-0.04%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%