中信保诚稳鸿A基金净值查询(006011)
今天最新净值
5.4475
-0.0029 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:7.8587
- 成立日期:2018-05-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5439亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信保诚基金
- 基金经理:何文忠 邢恭海
近一周,中信保诚稳鸿A(006011)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006011 |
中信保诚稳鸿A |
5.4475 |
7.8587 |
5.4504 |
7.8616 |
-0.0029 |
-0.05% |
2024-04-25 |
006011 |
中信保诚稳鸿A |
5.4504 |
7.8616 |
5.4537 |
7.8649 |
-0.0033 |
-0.06% |
2024-04-24 |
006011 |
中信保诚稳鸿A |
5.4537 |
7.8649 |
5.4563 |
7.8675 |
-0.0026 |
-0.05% |
2024-04-23 |
006011 |
中信保诚稳鸿A |
5.4563 |
7.8675 |
5.4528 |
7.8640 |
0.0035 |
0.06% |
2024-04-22 |
006011 |
中信保诚稳鸿A |
5.4528 |
7.8640 |
5.4499 |
7.8611 |
0.0029 |
0.05% |