中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021353)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.3761亿
- 最近资产：72.89亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近一季中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近一季,中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0280 |
1.0468 |
1.0279 |
1.0467 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0467 |
1.0278 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0466 |
1.0277 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0465 |
1.0279 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0467 |
1.0278 |
1.0466 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0278 |
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| 2026-09-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0278 |
1.0466 |
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| 2026-09-07 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0275 |
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| 2026-09-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-01 |
021353 |
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| 2026-08-31 |
021353 |
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| 2026-08-28 |
021353 |
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| 2026-08-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0270 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0458 |
1.0270 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0270 |
1.0458 |
1.0267 |
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| 2026-08-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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-0.0001 |
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| 2026-08-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0456 |
1.0268 |
1.0456 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0269 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0455 |
1.0265 |
1.0453 |
0.0002 |
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| 2026-08-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-13 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0264 |
1.0452 |
1.0263 |
1.0451 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-08-12 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0263 |
1.0451 |
1.0263 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0263 |
1.0451 |
1.0264 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0264 |
1.0452 |
1.0262 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0262 |
1.0450 |
1.0260 |
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0.0002 |
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| 2026-08-06 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0260 |
1.0448 |
1.0259 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.0447 |
1.0259 |
1.0447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.0447 |
1.0257 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0445 |
1.0257 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0445 |
1.0256 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0256 |
1.0444 |
1.0252 |
1.0440 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0440 |
1.0252 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0440 |
1.0253 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0441 |
1.0253 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0441 |
1.0252 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0440 |
1.0253 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0441 |
1.0250 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0438 |
1.0249 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0437 |
1.0249 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0248 |
1.0436 |
0.0001 |
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| 2026-07-16 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0436 |
1.0248 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0436 |
1.0248 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0436 |
1.0248 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0436 |
1.0248 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0436 |
1.0249 |
1.0437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0437 |
1.0249 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0437 |
1.0248 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0436 |
1.0248 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0436 |
1.0243 |
1.0431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0431 |
1.0244 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0432 |
1.0243 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0431 |
1.0249 |
1.0437 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0437 |
1.0253 |
1.0441 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0441 |
1.0246 |
1.0434 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0434 |
1.0244 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0432 |
1.0240 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0240 |
1.0428 |
1.0239 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0427 |
1.0241 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0429 |
1.0241 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0429 |
1.0239 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0427 |
1.0235 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
