中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021353)
今天最新净值
1.0105
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0293
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.3761亿
- 最近资产：47.57亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近一季中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近一季,中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.0295 |
1.0105 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0293 |
1.0106 |
1.0294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0106 |
1.0294 |
1.0108 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.0296 |
1.0106 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0106 |
1.0294 |
1.0104 |
1.0292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0292 |
1.0101 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0289 |
1.0100 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0284 |
1.0102 |
1.0290 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0290 |
1.0103 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0103 |
1.0291 |
1.0105 |
1.0293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0291 |
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| 2025-11-28 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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0.03% |
| 2025-11-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0290 |
1.0105 |
1.0293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0293 |
1.0106 |
1.0294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0294 |
1.0105 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0293 |
1.0104 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0292 |
1.0103 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0103 |
1.0291 |
1.0104 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0292 |
1.0104 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0292 |
1.0102 |
1.0290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0290 |
1.0101 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0289 |
1.0101 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0289 |
1.0100 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0288 |
1.0099 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0099 |
1.0287 |
1.0097 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0097 |
1.0285 |
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1.0286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0100 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0288 |
1.0099 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0099 |
1.0287 |
1.0100 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0288 |
1.0100 |
1.0288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0288 |
1.0095 |
1.0283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0095 |
1.0283 |
1.0091 |
1.0279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0091 |
1.0279 |
1.0088 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0088 |
1.0276 |
1.0081 |
1.0269 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0081 |
1.0269 |
1.0078 |
1.0266 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0266 |
1.0078 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0266 |
1.0079 |
1.0267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0079 |
1.0267 |
1.0078 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0266 |
1.0077 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0265 |
1.0080 |
1.0268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0080 |
1.0268 |
1.0077 |
1.0265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0265 |
1.0075 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0263 |
1.0075 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0263 |
1.0075 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0263 |
1.0073 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0261 |
1.0073 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0261 |
1.0068 |
1.0256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0068 |
1.0256 |
1.0063 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0251 |
1.0062 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0062 |
1.0250 |
1.0060 |
1.0248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0248 |
1.0060 |
1.0248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0248 |
1.0065 |
1.0253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0253 |
1.0069 |
1.0257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0257 |
1.0066 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0066 |
1.0254 |
1.0069 |
1.0257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0257 |
1.0072 |
1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0260 |
1.0068 |
1.0256 |
0.0004 |
0.04% |
