中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021353)
今天最新净值
1.0105
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0293
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.3761亿
- 最近资产：47.57亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近一月中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近一月,中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0107 |
1.0295 |
1.0105 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0293 |
1.0106 |
1.0294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0106 |
1.0294 |
1.0108 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0108 |
1.0296 |
1.0106 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0106 |
1.0294 |
1.0104 |
1.0292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0292 |
1.0101 |
1.0289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0289 |
1.0100 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0288 |
1.0096 |
1.0284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0284 |
1.0102 |
1.0290 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0290 |
1.0103 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0103 |
1.0291 |
1.0105 |
1.0293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0293 |
1.0103 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0103 |
1.0291 |
1.0100 |
1.0288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0100 |
1.0288 |
1.0102 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0102 |
1.0290 |
1.0105 |
1.0293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0293 |
1.0106 |
1.0294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0106 |
1.0294 |
1.0105 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0105 |
1.0293 |
1.0104 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0292 |
1.0103 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0103 |
1.0291 |
1.0104 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0292 |
1.0104 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0104 |
1.0292 |
1.0102 |
1.0290 |
0.0002 |
0.02% |
