中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询(009081)
今天最新净值
1.0384
-0.0007 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 何文忠 邢恭海
近一季,中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0386 |
1.1454 |
1.0384 |
1.1452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0384 |
1.1452 |
1.0391 |
1.1459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0391 |
1.1459 |
1.0397 |
1.1465 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1465 |
1.0390 |
1.1458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0390 |
1.1458 |
1.0385 |
1.1453 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1453 |
1.0377 |
1.1445 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0377 |
1.1445 |
1.0380 |
1.1448 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0380 |
1.1448 |
1.0375 |
1.1443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0375 |
1.1443 |
1.0394 |
1.1462 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0394 |
1.1462 |
1.0400 |
1.1468 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1468 |
1.0408 |
1.1476 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1476 |
1.0406 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1474 |
1.0404 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0404 |
1.1472 |
1.0403 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0403 |
1.1471 |
1.0417 |
1.1485 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1485 |
1.0425 |
1.1493 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1493 |
1.0423 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1491 |
1.0427 |
1.1495 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1495 |
1.0428 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1496 |
1.0434 |
1.1502 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1502 |
1.0432 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0432 |
1.1500 |
1.0428 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1496 |
1.0428 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1496 |
1.0431 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0431 |
1.1499 |
1.0429 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0429 |
1.1497 |
1.0428 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1496 |
1.0426 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0426 |
1.1494 |
1.0428 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.1496 |
1.0435 |
1.1503 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1503 |
1.0435 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1503 |
1.0436 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1504 |
1.0436 |
1.1504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1504 |
1.0422 |
1.1490 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0422 |
1.1490 |
1.0417 |
1.1485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1485 |
1.0417 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1485 |
1.0405 |
1.1473 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1473 |
1.0399 |
1.1467 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1467 |
1.0405 |
1.1473 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0405 |
1.1473 |
1.0409 |
1.1477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1477 |
1.0406 |
1.1474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1474 |
1.0401 |
1.1469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0401 |
1.1469 |
1.0409 |
1.1477 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1477 |
1.0396 |
1.1464 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0396 |
1.1464 |
1.0389 |
1.1457 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1457 |
1.0393 |
1.1461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0393 |
1.1461 |
1.0389 |
1.1457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1457 |
1.0381 |
1.1449 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1449 |
1.0386 |
1.1454 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0386 |
1.1454 |
1.0378 |
1.1446 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.1446 |
1.0368 |
1.1436 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0368 |
1.1436 |
1.0373 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0373 |
1.1441 |
1.0368 |
1.1436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0368 |
1.1436 |
1.0366 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0366 |
1.1434 |
1.0379 |
1.1447 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.1447 |
1.0389 |
1.1457 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0389 |
1.1457 |
1.0388 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0388 |
1.1456 |
1.0399 |
1.1467 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1467 |
1.0402 |
1.1470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0402 |
1.1470 |
1.0396 |
1.1464 |
0.0006 |
0.06% |
