中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询(009081)
今天最新净值
1.0059
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.1022
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9541亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 何文忠 邢恭海
近一季,中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1071 |
1.0108 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1071 |
1.0107 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1070 |
1.0105 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1068 |
1.0105 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1068 |
1.0104 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.1067 |
1.0102 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0102 |
1.1065 |
1.0103 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1066 |
1.0100 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0100 |
1.1063 |
1.0097 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0097 |
1.1060 |
1.0095 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.1058 |
1.0094 |
1.1057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0094 |
1.1057 |
1.0090 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0090 |
1.1053 |
1.0086 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0086 |
1.1049 |
1.0084 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0084 |
1.1047 |
1.0081 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0081 |
1.1044 |
1.0079 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0079 |
1.1042 |
1.0077 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.1040 |
1.0074 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0074 |
1.1037 |
1.0072 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1035 |
1.0072 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1035 |
1.0072 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.1035 |
1.0070 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0070 |
1.1033 |
1.0068 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1031 |
1.0065 |
1.1028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1028 |
1.0063 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0063 |
1.1026 |
1.0059 |
1.1022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1022 |
1.0058 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0058 |
1.1021 |
1.0061 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1024 |
1.0066 |
1.1029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1029 |
1.0071 |
1.1034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.1034 |
1.0069 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1032 |
1.0069 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1032 |
1.0067 |
1.1030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.1030 |
1.0066 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1029 |
1.0066 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1029 |
1.0064 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1027 |
1.0067 |
1.1030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0067 |
1.1030 |
1.0064 |
1.1027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0064 |
1.1027 |
1.0062 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1025 |
1.0059 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0059 |
1.1022 |
1.0055 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0055 |
1.1018 |
1.0050 |
1.1013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0050 |
1.1013 |
1.0147 |
1.1009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.1009 |
1.0143 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0143 |
1.1005 |
1.0139 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1001 |
1.0130 |
1.0992 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.0992 |
1.0128 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.0990 |
1.0127 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0989 |
1.0128 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.0990 |
1.0122 |
1.0984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0984 |
1.0122 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0984 |
1.0119 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.0981 |
1.0114 |
1.0976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0114 |
1.0976 |
1.0109 |
1.0971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0109 |
1.0971 |
1.0106 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0106 |
1.0968 |
1.0104 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
