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中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询(009081)

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今天最新净值 1.0384 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1452
成立日期：2020-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴胤希何文忠邢恭海

近一周中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0386	1.1454	1.0384	1.1452	0.0002	0.02%
2025-12-15	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0384	1.1452	1.0391	1.1459	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0391	1.1459	1.0397	1.1465	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0397	1.1465	1.0390	1.1458	0.0007	0.07%
2025-12-10	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0390	1.1458	1.0385	1.1453	0.0005	0.05%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0107	0.02%
中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0115	0.02%
中信保诚稳鸿C	1.0442	0.02%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0386	0.02%
中信保诚稳鸿A	4.7338	0.01%
中信保诚景丰A	1.0549	0.01%
中信保诚景丰C	1.0747	0.01%
中信保诚60天持有债券A	1.0382	0.00%
中信保诚60天持有债券C	1.0350	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%