中信保诚嘉丰一年定开债发起式基金净值查询(009081)
今天最新净值
1.0496
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1707
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近一月,中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1707 |
1.0496 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1707 |
1.0494 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1705 |
1.0491 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.1702 |
1.0490 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1701 |
1.0493 |
1.1704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0493 |
1.1704 |
1.0492 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0492 |
1.1703 |
1.0493 |
1.1704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0493 |
1.1704 |
1.0494 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1705 |
1.0493 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0493 |
1.1704 |
1.0493 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0493 |
1.1704 |
1.0488 |
1.1699 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0488 |
1.1699 |
1.0489 |
1.1700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0489 |
1.1700 |
1.0483 |
1.1694 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0483 |
1.1694 |
1.0481 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0481 |
1.1692 |
1.0480 |
1.1691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1691 |
1.0486 |
1.1697 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0486 |
1.1697 |
1.0490 |
1.1701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1701 |
1.0491 |
1.1702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.1702 |
1.0487 |
1.1698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0487 |
1.1698 |
1.0489 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0489 |
1.1700 |
1.0491 |
1.1702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0491 |
1.1702 |
1.0495 |
1.1706 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
009081 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 |
1.0495 |
1.1706 |
1.0488 |
1.1699 |
0.0007 |
0.07% |
