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中信保诚嘉丰一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009081)

今天最新净值 1.0059 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.10% 0.30% 1.15% 3.28% 5.77% 9.34% 10.68%
同类排名 1989/3093 1489/3177 2241/3140 2129/3059 2021/2721 1717/2345 1534/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-22 2024-02-22 2024-02-23 分红 每份派现金0.0101元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 分红 每份派现金0.0100元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0085元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 分红 每份派现金0.0075元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0068元
中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金档案
基金代码 009081 基金简称 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2020-03-04~2020-03-10 成立日期 2020-03-13 基金类型
基金经理 吴胤希 何文忠 邢恭海 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 最近份额 19.9541亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率