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中信保诚嘉丰一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0496 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2020-03-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	0.03%	0.08%	0.51%	2.29%	3.93%	8.60%	16.24%
同类排名	616/2488	1545/2522	1763/2515	1431/2504	1320/2453	1504/2168	948/1723	-

中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0500	0.04%
2026-09-17	1.0496	0.00%
2026-09-16	1.0496	0.02%
2026-09-15	1.0494	0.03%
2026-09-14	1.0491	0.01%
2026-09-11	1.0490	-0.03%

中信保诚嘉丰一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0143元
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	分红	每份派现金0.0105元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	分红	每份派现金0.0101元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	分红	每份派现金0.0085元

中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金档案

基金代码	009081	基金简称	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-04~2020-03-10	成立日期	2020-03-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨穆彬	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%