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中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)基金分红送配

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今天最新净值 1.0392 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1460
成立日期：2020-03-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0983亿
最近资产：
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴胤希何文忠邢恭海

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0105元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	每份派现金0.0101元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	每份派现金0.0100元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0085元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	每份派现金0.0075元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0068元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0065元
2021-08-06	2021-08-06	2021-08-09	每份派现金0.0048元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0034元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0152元

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信新蓝筹混合	1.6436	1.23%
中信保诚周期优选混合A	1.4780	0.20%
中信保诚周期优选混合C	1.4675	0.20%
中信保诚红利精选A	1.6900	0.08%
中信保诚红利精选C	1.6499	0.08%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1402	0.07%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1156	0.07%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0392	0.06%