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中信保诚景丰债券A基金净值查询(006789)

今天最新净值 1.0195 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1804
  • 成立日期:2019-01-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0008亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:吴胤希 邢恭海
近一季中信保诚景丰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信保诚景丰债券A(006789)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006789 中信保诚景丰债券A 1.0212 1.1821 1.0210 1.1819 0.0002 0.02%
2024-03-26 006789 中信保诚景丰债券A 1.0210 1.1819 1.0211 1.1820 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006789 中信保诚景丰债券A 1.0211 1.1820 1.0212 1.1821 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006789 中信保诚景丰债券A 1.0212 1.1821 1.0210 1.1819 0.0002 0.02%
2024-03-21 006789 中信保诚景丰债券A 1.0210 1.1819 1.0208 1.1817 0.0002 0.02%
2024-03-20 006789 中信保诚景丰债券A 1.0208 1.1817 1.0206 1.1815 0.0002 0.02%
2024-03-19 006789 中信保诚景丰债券A 1.0206 1.1815 1.0201 1.1810 0.0005 0.05%
2024-03-18 006789 中信保诚景丰债券A 1.0201 1.1810 1.0195 1.1804 0.0006 0.06%
2024-03-15 006789 中信保诚景丰债券A 1.0195 1.1804 1.0193 1.1802 0.0002 0.02%
2024-03-14 006789 中信保诚景丰债券A 1.0193 1.1802 1.0195 1.1804 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006789 中信保诚景丰债券A 1.0195 1.1804 1.0195 1.1804 0.0000 0.00%
2024-03-12 006789 中信保诚景丰债券A 1.0195 1.1804 1.0205 1.1814 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 006789 中信保诚景丰债券A 1.0205 1.1814 1.0204 1.1813 0.0001 0.01%
2024-03-08 006789 中信保诚景丰债券A 1.0204 1.1813 1.0200 1.1809 0.0004 0.04%
2024-03-07 006789 中信保诚景丰债券A 1.0200 1.1809 1.0200 1.1809 0.0000 0.00%
2024-03-06 006789 中信保诚景丰债券A 1.0200 1.1809 1.0194 1.1803 0.0006 0.06%
2024-03-05 006789 中信保诚景丰债券A 1.0194 1.1803 1.0194 1.1803 0.0000 0.00%
2024-03-04 006789 中信保诚景丰债券A 1.0194 1.1803 1.0189 1.1798 0.0005 0.05%
2024-03-01 006789 中信保诚景丰债券A 1.0189 1.1798 1.0196 1.1805 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 006789 中信保诚景丰债券A 1.0196 1.1805 1.0190 1.1799 0.0006 0.06%
2024-02-28 006789 中信保诚景丰债券A 1.0190 1.1799 1.0186 1.1795 0.0004 0.04%
2024-02-27 006789 中信保诚景丰债券A 1.0186 1.1795 1.0180 1.1789 0.0006 0.06%
2024-02-26 006789 中信保诚景丰债券A 1.0180 1.1789 1.0174 1.1783 0.0006 0.06%
2024-02-23 006789 中信保诚景丰债券A 1.0174 1.1783 1.0169 1.1778 0.0005 0.05%
2024-02-22 006789 中信保诚景丰债券A 1.0169 1.1778 1.0164 1.1773 0.0005 0.05%
2024-02-21 006789 中信保诚景丰债券A 1.0164 1.1773 1.0161 1.1770 0.0003 0.03%
2024-02-20 006789 中信保诚景丰债券A 1.0161 1.1770 1.0162 1.1771 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 006789 中信保诚景丰债券A 1.0162 1.1771 1.0155 1.1764 0.0007 0.07%
2024-02-08 006789 中信保诚景丰债券A 1.0155 1.1764 1.0153 1.1762 0.0002 0.02%
2024-02-07 006789 中信保诚景丰债券A 1.0153 1.1762 1.0150 1.1759 0.0003 0.03%
2024-02-06 006789 中信保诚景丰债券A 1.0150 1.1759 1.0157 1.1766 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 006789 中信保诚景丰债券A 1.0157 1.1766 1.0147 1.1756 0.0010 0.10%
2024-02-02 006789 中信保诚景丰债券A 1.0147 1.1756 1.0146 1.1755 0.0001 0.01%
2024-02-01 006789 中信保诚景丰债券A 1.0146 1.1755 1.0144 1.1753 0.0002 0.02%
2024-01-31 006789 中信保诚景丰债券A 1.0144 1.1753 1.0137 1.1746 0.0007 0.07%
2024-01-30 006789 中信保诚景丰债券A 1.0137 1.1746 1.0131 1.1740 0.0006 0.06%
2024-01-29 006789 中信保诚景丰债券A 1.0131 1.1740 1.0127 1.1736 0.0004 0.04%
2024-01-26 006789 中信保诚景丰债券A 1.0127 1.1736 1.0126 1.1735 0.0001 0.01%
2024-01-25 006789 中信保诚景丰债券A 1.0126 1.1735 1.0122 1.1731 0.0004 0.04%
2024-01-24 006789 中信保诚景丰债券A 1.0122 1.1731 1.0121 1.1730 0.0001 0.01%
2024-01-23 006789 中信保诚景丰债券A 1.0121 1.1730 1.0120 1.1729 0.0001 0.01%
2024-01-22 006789 中信保诚景丰债券A 1.0120 1.1729 1.0118 1.1727 0.0002 0.02%
2024-01-19 006789 中信保诚景丰债券A 1.0118 1.1727 1.0116 1.1725 0.0002 0.02%
2024-01-18 006789 中信保诚景丰债券A 1.0116 1.1725 1.0114 1.1723 0.0002 0.02%
2024-01-17 006789 中信保诚景丰债券A 1.0114 1.1723 1.0112 1.1721 0.0002 0.02%
2024-01-16 006789 中信保诚景丰债券A 1.0112 1.1721 1.0111 1.1720 0.0001 0.01%
2024-01-15 006789 中信保诚景丰债券A 1.0111 1.1720 1.0110 1.1719 0.0001 0.01%
2024-01-12 006789 中信保诚景丰债券A 1.0110 1.1719 1.0110 1.1719 0.0000 0.00%
2024-01-11 006789 中信保诚景丰债券A 1.0110 1.1719 1.0110 1.1719 0.0000 0.00%
2024-01-10 006789 中信保诚景丰债券A 1.0110 1.1719 1.0110 1.1719 0.0000 0.00%
2024-01-09 006789 中信保诚景丰债券A 1.0110 1.1719 1.0104 1.1713 0.0006 0.06%
2024-01-08 006789 中信保诚景丰债券A 1.0104 1.1713 1.0100 1.1709 0.0004 0.04%
2024-01-05 006789 中信保诚景丰债券A 1.0100 1.1709 1.0096 1.1705 0.0004 0.04%
2024-01-04 006789 中信保诚景丰债券A 1.0096 1.1705 1.0094 1.1703 0.0002 0.02%
2024-01-03 006789 中信保诚景丰债券A 1.0094 1.1703 1.0095 1.1704 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006789 中信保诚景丰债券A 1.0095 1.1704 1.0092 1.1701 0.0003 0.03%
2023-12-29 006789 中信保诚景丰债券A 1.0092 1.1701 1.0087 1.1696 0.0005 0.05%