中信保诚景丰债券A基金净值查询(006789)
今天最新净值
1.0281
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1890
- 成立日期：2019-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0008亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 邢恭海
近一月,中信保诚景丰债券A(006789)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0281 |
1.1890 |
1.0281 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0281 |
1.1890 |
1.0281 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0281 |
1.1890 |
1.0284 |
1.1893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0284 |
1.1893 |
1.0281 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0281 |
1.1890 |
1.0278 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0278 |
1.1887 |
1.0274 |
1.1883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0274 |
1.1883 |
1.0268 |
1.1877 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0268 |
1.1877 |
1.0263 |
1.1872 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0263 |
1.1872 |
1.0261 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0261 |
1.1870 |
1.0255 |
1.1864 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0255 |
1.1864 |
1.0247 |
1.1856 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0247 |
1.1856 |
1.0242 |
1.1851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0242 |
1.1851 |
1.0239 |
1.1848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0239 |
1.1848 |
1.0235 |
1.1844 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0235 |
1.1844 |
1.0229 |
1.1838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0229 |
1.1838 |
1.0225 |
1.1834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0225 |
1.1834 |
1.0222 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0222 |
1.1831 |
1.0220 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0220 |
1.1829 |
1.0214 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0214 |
1.1823 |
1.0212 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
