权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 每份派现金0.0230元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0350元 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 每份派现金0.0379元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0280元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚至兴A | 1.3525 | 3.23% |
中信保诚至兴C | 1.2889 | 3.22% |
中信保诚创新成长A | 2.2600 | 2.37% |
中信保诚前瞻优势混合 | 0.7316 | 2.34% |
中信保诚成长动力混合A | 0.9288 | 2.09% |
中信保诚远见成长混合A | 0.8748 | 1.78% |
中信保诚远见成长混合C | 0.8704 | 1.78% |
中信保诚红利精选A | 1.4574 | 0.34% |