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中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

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今天最新净值 1.1082 -0.0018 -0.16% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1093 0.0005 0.0431%
  • 累计净值：1.1082
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9731亿
  • 最近资产：1.01亿
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：韩海平 江峰 陈岚
今年以来中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询
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今年以来,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率3.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1088 1.1088 1.1082 1.1082 0.0006 0.05%
2025-12-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1082 1.1082 1.1100 1.1100 -0.0018 -0.16%
2025-12-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-12-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1099 1.1099 1.1112 1.1112 -0.0013 -0.12%
2025-12-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1112 1.1112 1.1132 1.1132 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1132 1.1132 1.1143 1.1143 -0.0011 -0.10%
2025-12-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1143 1.1143 1.1149 1.1149 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1149 1.1149 1.1142 1.1142 0.0007 0.06%
2025-12-05 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1142 1.1142 1.1126 1.1126 0.0016 0.14%
2025-12-04 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1126 1.1126 1.1152 1.1152 -0.0026 -0.23%
2025-12-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1152 1.1152 1.1161 1.1161 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1161 1.1161 1.1169 1.1169 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1169 1.1169 1.1171 1.1171 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1171 1.1171 1.1152 1.1152 0.0019 0.17%
2025-11-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.05%
2025-11-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1146 1.1146 1.1166 1.1166 -0.0020 -0.18%
2025-11-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1166 1.1166 1.1156 1.1156 0.0010 0.09%
2025-11-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1156 1.1156 1.1135 1.1135 0.0021 0.19%
2025-11-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1135 1.1135 1.1188 1.1188 -0.0053 -0.47%
2025-11-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1188 1.1188 1.1196 1.1196 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1196 1.1196 1.1220 1.1220 -0.0024 -0.21%
2025-11-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1220 1.1220 1.1225 1.1225 -0.0005 -0.04%
2025-11-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1225 1.1225 1.1217 1.1217 0.0008 0.07%
2025-11-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1217 1.1217 1.1208 1.1208 0.0009 0.08%
2025-11-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1208 1.1208 1.1201 1.1201 0.0007 0.06%
2025-11-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2025-11-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1201 1.1201 1.1192 1.1192 0.0009 0.08%
2025-11-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2025-11-07 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1189 1.1189 1.1194 1.1194 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1198 1.1198 1.1185 1.1185 0.0013 0.12%
2025-11-04 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1185 1.1185 1.1176 1.1176 0.0009 0.08%
2025-11-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1176 1.1176 1.1160 1.1160 0.0016 0.14%
2025-10-31 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1160 1.1160 1.1134 1.1134 0.0026 0.23%
2025-10-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1134 1.1134 1.1131 1.1131 0.0003 0.03%
2025-10-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.07%
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2025-10-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2025-10-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1121 1.1121 1.1115 1.1115 0.0006 0.05%
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2025-10-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1108 1.1108 1.1096 1.1096 0.0012 0.11%
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2025-10-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1073 1.1073 1.1056 1.1056 0.0017 0.15%
2025-10-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1056 1.1056 1.1050 1.1050 0.0006 0.05%
2025-10-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1050 1.1050 1.1053 1.1053 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1053 1.1053 1.1045 1.1045 0.0008 0.07%
2025-10-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-10-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1045 1.1045 1.1033 1.1033 0.0012 0.11%
2025-10-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1033 1.1033 1.1023 1.1023 0.0010 0.09%
2025-10-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1023 1.1023 1.1015 1.1015 0.0008 0.07%
2025-09-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1015 1.1015 1.1009 1.1009 0.0006 0.05%
2025-09-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1009 1.1009 1.0996 1.0996 0.0013 0.12%
2025-09-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
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2025-09-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2025-09-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1004 1.1004 1.1027 1.1027 -0.0023 -0.21%
2025-09-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1027 1.1027 1.1034 1.1034 -0.0007 -0.06%
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2025-09-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1050 1.1050 1.1076 1.1076 -0.0026 -0.23%
2025-09-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1076 1.1076 1.1070 1.1070 0.0006 0.05%
2025-09-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1070 1.1070 1.1053 1.1053 0.0017 0.15%
2025-09-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2025-09-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1050 1.1050 1.1056 1.1056 -0.0006 -0.05%
2025-09-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-09-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1055 1.1055 1.1060 1.1060 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1060 1.1060 1.1077 1.1077 -0.0017 -0.15%
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2025-09-05 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
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2025-09-02 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1068 1.1068 1.1073 1.1073 -0.0005 -0.05%
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2025-08-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1062 1.1062 1.1072 1.1072 -0.0010 -0.09%
2025-08-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1072 1.1072 1.1082 1.1082 -0.0010 -0.09%
2025-08-27 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1082 1.1082 1.1113 1.1113 -0.0031 -0.28%
2025-08-26 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1113 1.1113 1.1100 1.1100 0.0013 0.12%
2025-08-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1100 1.1100 1.1093 1.1093 0.0007 0.06%
2025-08-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1093 1.1093 1.1098 1.1098 -0.0005 -0.05%
2025-08-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1098 1.1098 1.1093 1.1093 0.0005 0.05%
2025-08-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1093 1.1093 1.1086 1.1086 0.0007 0.06%
2025-08-19 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1086 1.1086 1.1077 1.1077 0.0009 0.08%
2025-08-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1077 1.1077 1.1091 1.1091 -0.0014 -0.13%
2025-08-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2025-08-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1091 1.1091 1.1114 1.1114 -0.0023 -0.21%
2025-08-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1116 1.1116 1.1129 1.1129 -0.0013 -0.12%
2025-08-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2025-08-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1127 1.1127 1.1122 1.1122 0.0005 0.04%
2025-08-07 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
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2025-08-01 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1087 1.1087 1.1072 1.1072 0.0015 0.14%
2025-07-31 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1072 1.1072 1.1077 1.1077 -0.0005 -0.05%
2025-07-30 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1077 1.1077 1.1072 1.1072 0.0005 0.05%
2025-07-29 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1072 1.1072 1.1086 1.1086 -0.0014 -0.13%
2025-07-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1086 1.1086 1.1068 1.1068 0.0018 0.16%
2025-07-25 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1068 1.1068 1.1071 1.1071 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1071 1.1071 1.1084 1.1084 -0.0013 -0.12%
2025-07-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1084 1.1084 1.1100 1.1100 -0.0016 -0.14%
2025-07-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1100 1.1100 1.1108 1.1108 -0.0008 -0.07%
2025-07-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-07-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1107 1.1107 1.1102 1.1102 0.0005 0.05%
2025-07-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2025-07-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-07-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1093 1.1093 1.1097 1.1097 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1099 1.1099 1.1106 1.1106 -0.0007 -0.06%
2025-07-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2025-07-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1109 1.1109 1.1101 1.1101 0.0008 0.07%
2025-07-04 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-07-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
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2025-01-24 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0810 1.0810 1.0794 1.0794 0.0016 0.15%
2025-01-23 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0794 1.0794 1.0787 1.0787 0.0007 0.06%
2025-01-22 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0787 1.0787 1.0791 1.0791 -0.0004 -0.04%
2025-01-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0791 1.0791 1.0794 1.0794 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0794 1.0794 1.0775 1.0775 0.0019 0.18%
2025-01-17 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0775 1.0775 1.0784 1.0784 -0.0009 -0.08%
2025-01-16 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0784 1.0784 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0788 1.0788 1.0779 1.0779 0.0009 0.08%
2025-01-14 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0779 1.0779 1.0718 1.0718 0.0061 0.57%
2025-01-13 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0719 1.0719 1.0756 1.0756 -0.0037 -0.34%
2025-01-09 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0756 1.0756 1.0767 1.0767 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0770 1.0770 1.0742 1.0742 0.0028 0.26%
2025-01-06 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2025-01-03 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0733 1.0733 1.0752 1.0752 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0752 1.0752 1.0737 1.0737 0.0015 0.14%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚红利领航量化股票A 1.0232 0.69%
中信保诚红利领航量化股票C 1.0165 0.69%
中信保诚红利精选A 1.6821 0.64%
中信保诚红利精选C 1.6424 0.63%
中信保诚弘远混合A 1.0458 0.28%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1112 0.22%
中信保诚安鑫回报债券A 1.1355 0.21%
中信保诚汇利债券A 1.0052 0.15%
中信保诚汇利债券C 1.0032 0.15%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9887 0.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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