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中信保诚弘远混合基金净值查询(013141)

今天最新净值 0.8245 -0.0001 -0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8238 -0.0016 -0.1992%
  • 累计净值:0.8245
  • 成立日期:2021-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.8119亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:张弘 吴昊 吴一静
近一季中信保诚弘远混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信保诚弘远混合(013141)基金累计收益率11.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013141 中信保诚弘远混合 0.8254 0.8254 0.8261 0.8261 -0.0007 -0.08%
2024-03-26 013141 中信保诚弘远混合 0.8261 0.8261 0.8256 0.8256 0.0005 0.06%
2024-03-25 013141 中信保诚弘远混合 0.8256 0.8256 0.8229 0.8229 0.0027 0.33%
2024-03-22 013141 中信保诚弘远混合 0.8229 0.8229 0.8227 0.8227 0.0002 0.02%
2024-03-21 013141 中信保诚弘远混合 0.8227 0.8227 0.8246 0.8246 -0.0019 -0.23%
2024-03-20 013141 中信保诚弘远混合 0.8246 0.8246 0.8216 0.8216 0.0030 0.37%
2024-03-19 013141 中信保诚弘远混合 0.8216 0.8216 0.8247 0.8247 -0.0031 -0.38%
2024-03-18 013141 中信保诚弘远混合 0.8247 0.8247 0.8245 0.8245 0.0002 0.02%
2024-03-15 013141 中信保诚弘远混合 0.8245 0.8245 0.8246 0.8246 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 013141 中信保诚弘远混合 0.8246 0.8246 0.8198 0.8198 0.0048 0.59%
2024-03-13 013141 中信保诚弘远混合 0.8198 0.8198 0.8192 0.8192 0.0006 0.07%
2024-03-12 013141 中信保诚弘远混合 0.8192 0.8192 0.8382 0.8382 -0.0190 -2.27%
2024-03-11 013141 中信保诚弘远混合 0.8382 0.8382 0.8474 0.8474 -0.0092 -1.09%
2024-03-08 013141 中信保诚弘远混合 0.8474 0.8474 0.8428 0.8428 0.0046 0.55%
2024-03-07 013141 中信保诚弘远混合 0.8428 0.8428 0.8365 0.8365 0.0063 0.75%
2024-03-06 013141 中信保诚弘远混合 0.8365 0.8365 0.8380 0.8380 -0.0015 -0.18%
2024-03-05 013141 中信保诚弘远混合 0.8380 0.8380 0.8311 0.8311 0.0069 0.83%
2024-03-04 013141 中信保诚弘远混合 0.8311 0.8311 0.8204 0.8204 0.0107 1.30%
2024-03-01 013141 中信保诚弘远混合 0.8204 0.8204 0.8212 0.8212 -0.0008 -0.10%
2024-02-29 013141 中信保诚弘远混合 0.8212 0.8212 0.8184 0.8184 0.0028 0.34%
2024-02-28 013141 中信保诚弘远混合 0.8184 0.8184 0.8205 0.8205 -0.0021 -0.26%
2024-02-27 013141 中信保诚弘远混合 0.8205 0.8205 0.8185 0.8185 0.0020 0.24%
2024-02-26 013141 中信保诚弘远混合 0.8185 0.8185 0.8310 0.8310 -0.0125 -1.50%
2024-02-23 013141 中信保诚弘远混合 0.8310 0.8310 0.8331 0.8331 -0.0021 -0.25%
2024-02-22 013141 中信保诚弘远混合 0.8331 0.8331 0.8228 0.8228 0.0103 1.25%
2024-02-21 013141 中信保诚弘远混合 0.8228 0.8228 0.8224 0.8224 0.0004 0.05%
2024-02-20 013141 中信保诚弘远混合 0.8224 0.8224 0.8167 0.8167 0.0057 0.70%
2024-02-19 013141 中信保诚弘远混合 0.8167 0.8167 0.7972 0.7972 0.0195 2.45%
2024-02-08 013141 中信保诚弘远混合 0.7972 0.7972 0.7993 0.7993 -0.0021 -0.26%
2024-02-07 013141 中信保诚弘远混合 0.7993 0.7993 0.7989 0.7989 0.0004 0.05%
2024-02-06 013141 中信保诚弘远混合 0.7989 0.7989 0.7966 0.7966 0.0023 0.29%
2024-02-05 013141 中信保诚弘远混合 0.7966 0.7966 0.7890 0.7890 0.0076 0.96%
2024-02-02 013141 中信保诚弘远混合 0.7890 0.7890 0.7880 0.7880 0.0010 0.13%
2024-02-01 013141 中信保诚弘远混合 0.7880 0.7880 0.7924 0.7924 -0.0044 -0.56%
2024-01-31 013141 中信保诚弘远混合 0.7924 0.7924 0.7893 0.7893 0.0031 0.39%
2024-01-30 013141 中信保诚弘远混合 0.7893 0.7893 0.7938 0.7938 -0.0045 -0.57%
2024-01-29 013141 中信保诚弘远混合 0.7938 0.7938 0.7901 0.7901 0.0037 0.47%
2024-01-26 013141 中信保诚弘远混合 0.7901 0.7901 0.7841 0.7841 0.0060 0.77%
2024-01-25 013141 中信保诚弘远混合 0.7841 0.7841 0.7685 0.7685 0.0156 2.03%
2024-01-24 013141 中信保诚弘远混合 0.7685 0.7685 0.7568 0.7568 0.0117 1.55%
2024-01-23 013141 中信保诚弘远混合 0.7568 0.7568 0.7532 0.7532 0.0036 0.48%
2024-01-22 013141 中信保诚弘远混合 0.7532 0.7532 0.7605 0.7605 -0.0073 -0.96%
2024-01-19 013141 中信保诚弘远混合 0.7605 0.7605 0.7631 0.7631 -0.0026 -0.34%
2024-01-18 013141 中信保诚弘远混合 0.7631 0.7631 0.7633 0.7633 -0.0002 -0.03%
2024-01-17 013141 中信保诚弘远混合 0.7633 0.7633 0.7704 0.7704 -0.0071 -0.92%
2024-01-16 013141 中信保诚弘远混合 0.7704 0.7704 0.7679 0.7679 0.0025 0.33%
2024-01-15 013141 中信保诚弘远混合 0.7679 0.7679 0.7637 0.7637 0.0042 0.55%
2024-01-12 013141 中信保诚弘远混合 0.7637 0.7637 0.7602 0.7602 0.0035 0.46%
2024-01-11 013141 中信保诚弘远混合 0.7602 0.7602 0.7667 0.7667 -0.0065 -0.85%
2024-01-10 013141 中信保诚弘远混合 0.7667 0.7667 0.7692 0.7692 -0.0025 -0.33%
2024-01-09 013141 中信保诚弘远混合 0.7692 0.7692 0.7682 0.7682 0.0010 0.13%
2024-01-08 013141 中信保诚弘远混合 0.7682 0.7682 0.7705 0.7705 -0.0023 -0.30%
2024-01-05 013141 中信保诚弘远混合 0.7705 0.7705 0.7716 0.7716 -0.0011 -0.14%
2024-01-04 013141 中信保诚弘远混合 0.7716 0.7716 0.7684 0.7684 0.0032 0.42%
2024-01-03 013141 中信保诚弘远混合 0.7684 0.7684 0.7622 0.7622 0.0062 0.81%
2024-01-02 013141 中信保诚弘远混合 0.7622 0.7622 0.7563 0.7563 0.0059 0.78%
2023-12-29 013141 中信保诚弘远混合 0.7563 0.7563 0.7537 0.7537 0.0026 0.34%