中信保诚弘远混合基金净值查询(013141)

今天最新净值 0.8477 -0.0014 -0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8455 -0.0036 -0.4265%

累计净值：0.8477
成立日期：2021-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.8119亿
最近资产：
基金公司：中信保诚基金
基金经理：张弘吴昊吴一静

近一年中信保诚弘远混合基金净值查询

近一年,中信保诚弘远混合(013141)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013141	中信保诚弘远混合	0.8477	0.8477	0.8491	0.8491	-0.0014	-0.16%
2024-04-25	013141	中信保诚弘远混合	0.8491	0.8491	0.8482	0.8482	0.0009	0.11%
2024-04-24	013141	中信保诚弘远混合	0.8482	0.8482	0.8443	0.8443	0.0039	0.46%
2024-04-23	013141	中信保诚弘远混合	0.8443	0.8443	0.8534	0.8534	-0.0091	-1.07%
2024-04-22	013141	中信保诚弘远混合	0.8534	0.8534	0.8618	0.8618	-0.0084	-0.97%
2024-04-19	013141	中信保诚弘远混合	0.8618	0.8618	0.8576	0.8576	0.0042	0.49%
2024-04-18	013141	中信保诚弘远混合	0.8576	0.8576	0.8597	0.8597	-0.0021	-0.24%
2024-04-17	013141	中信保诚弘远混合	0.8597	0.8597	0.8549	0.8549	0.0048	0.56%
2024-04-16	013141	中信保诚弘远混合	0.8549	0.8549	0.8568	0.8568	-0.0019	-0.22%
2024-04-15	013141	中信保诚弘远混合	0.8568	0.8568	0.8422	0.8422	0.0146	1.73%

2024-04-12	013141	中信保诚弘远混合	0.8422	0.8422	0.8439	0.8439	-0.0017	-0.20%
2024-04-11	013141	中信保诚弘远混合	0.8439	0.8439	0.8429	0.8429	0.0010	0.12%
2024-04-10	013141	中信保诚弘远混合	0.8429	0.8429	0.8385	0.8385	0.0044	0.52%
2024-04-09	013141	中信保诚弘远混合	0.8385	0.8385	0.8451	0.8451	-0.0066	-0.78%
2024-04-08	013141	中信保诚弘远混合	0.8451	0.8451	0.8391	0.8391	0.0060	0.72%
2024-04-03	013141	中信保诚弘远混合	0.8391	0.8391	0.8365	0.8365	0.0026	0.31%
2024-04-02	013141	中信保诚弘远混合	0.8365	0.8365	0.8322	0.8322	0.0043	0.52%
2024-03-29	013141	中信保诚弘远混合	0.8346	0.8346	0.8253	0.8253	0.0093	1.13%
2024-03-28	013141	中信保诚弘远混合	0.8253	0.8253	0.8254	0.8254	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	013141	中信保诚弘远混合	0.8254	0.8254	0.8261	0.8261	-0.0007	-0.08%
2024-03-26	013141	中信保诚弘远混合	0.8261	0.8261	0.8256	0.8256	0.0005	0.06%
2024-03-25	013141	中信保诚弘远混合	0.8256	0.8256	0.8229	0.8229	0.0027	0.33%
2024-03-22	013141	中信保诚弘远混合	0.8229	0.8229	0.8227	0.8227	0.0002	0.02%
2024-03-21	013141	中信保诚弘远混合	0.8227	0.8227	0.8246	0.8246	-0.0019	-0.23%
2024-03-20	013141	中信保诚弘远混合	0.8246	0.8246	0.8216	0.8216	0.0030	0.37%

2024-03-19	013141	中信保诚弘远混合	0.8216	0.8216	0.8247	0.8247	-0.0031	-0.38%
2024-03-18	013141	中信保诚弘远混合	0.8247	0.8247	0.8245	0.8245	0.0002	0.02%
2024-03-15	013141	中信保诚弘远混合	0.8245	0.8245	0.8246	0.8246	-0.0001	-0.01%
2024-03-14	013141	中信保诚弘远混合	0.8246	0.8246	0.8198	0.8198	0.0048	0.59%
2024-03-13	013141	中信保诚弘远混合	0.8198	0.8198	0.8192	0.8192	0.0006	0.07%
2024-03-12	013141	中信保诚弘远混合	0.8192	0.8192	0.8382	0.8382	-0.0190	-2.27%
2024-03-11	013141	中信保诚弘远混合	0.8382	0.8382	0.8474	0.8474	-0.0092	-1.09%
2024-03-08	013141	中信保诚弘远混合	0.8474	0.8474	0.8428	0.8428	0.0046	0.55%
2024-03-07	013141	中信保诚弘远混合	0.8428	0.8428	0.8365	0.8365	0.0063	0.75%
2024-03-06	013141	中信保诚弘远混合	0.8365	0.8365	0.8380	0.8380	-0.0015	-0.18%
2024-03-05	013141	中信保诚弘远混合	0.8380	0.8380	0.8311	0.8311	0.0069	0.83%
2024-03-04	013141	中信保诚弘远混合	0.8311	0.8311	0.8204	0.8204	0.0107	1.30%
2024-03-01	013141	中信保诚弘远混合	0.8204	0.8204	0.8212	0.8212	-0.0008	-0.10%
2024-02-29	013141	中信保诚弘远混合	0.8212	0.8212	0.8184	0.8184	0.0028	0.34%
2024-02-28	013141	中信保诚弘远混合	0.8184	0.8184	0.8205	0.8205	-0.0021	-0.26%
2024-02-27	013141	中信保诚弘远混合	0.8205	0.8205	0.8185	0.8185	0.0020	0.24%
2024-02-26	013141	中信保诚弘远混合	0.8185	0.8185	0.8310	0.8310	-0.0125	-1.50%
2024-02-23	013141	中信保诚弘远混合	0.8310	0.8310	0.8331	0.8331	-0.0021	-0.25%
2024-02-22	013141	中信保诚弘远混合	0.8331	0.8331	0.8228	0.8228	0.0103	1.25%
2024-02-21	013141	中信保诚弘远混合	0.8228	0.8228	0.8224	0.8224	0.0004	0.05%
2024-02-20	013141	中信保诚弘远混合	0.8224	0.8224	0.8167	0.8167	0.0057	0.70%
2024-02-19	013141	中信保诚弘远混合	0.8167	0.8167	0.7972	0.7972	0.0195	2.45%
2024-02-08	013141	中信保诚弘远混合	0.7972	0.7972	0.7993	0.7993	-0.0021	-0.26%
2024-02-07	013141	中信保诚弘远混合	0.7993	0.7993	0.7989	0.7989	0.0004	0.05%
2024-02-06	013141	中信保诚弘远混合	0.7989	0.7989	0.7966	0.7966	0.0023	0.29%
2024-02-05	013141	中信保诚弘远混合	0.7966	0.7966	0.7890	0.7890	0.0076	0.96%
2024-02-02	013141	中信保诚弘远混合	0.7890	0.7890	0.7880	0.7880	0.0010	0.13%
2024-02-01	013141	中信保诚弘远混合	0.7880	0.7880	0.7924	0.7924	-0.0044	-0.56%
2024-01-31	013141	中信保诚弘远混合	0.7924	0.7924	0.7893	0.7893	0.0031	0.39%
2024-01-30	013141	中信保诚弘远混合	0.7893	0.7893	0.7938	0.7938	-0.0045	-0.57%
2024-01-29	013141	中信保诚弘远混合	0.7938	0.7938	0.7901	0.7901	0.0037	0.47%
2024-01-26	013141	中信保诚弘远混合	0.7901	0.7901	0.7841	0.7841	0.0060	0.77%
2024-01-25	013141	中信保诚弘远混合	0.7841	0.7841	0.7685	0.7685	0.0156	2.03%
2024-01-24	013141	中信保诚弘远混合	0.7685	0.7685	0.7568	0.7568	0.0117	1.55%
2024-01-23	013141	中信保诚弘远混合	0.7568	0.7568	0.7532	0.7532	0.0036	0.48%
2024-01-22	013141	中信保诚弘远混合	0.7532	0.7532	0.7605	0.7605	-0.0073	-0.96%
2024-01-19	013141	中信保诚弘远混合	0.7605	0.7605	0.7631	0.7631	-0.0026	-0.34%
2024-01-18	013141	中信保诚弘远混合	0.7631	0.7631	0.7633	0.7633	-0.0002	-0.03%
2024-01-17	013141	中信保诚弘远混合	0.7633	0.7633	0.7704	0.7704	-0.0071	-0.92%
2024-01-16	013141	中信保诚弘远混合	0.7704	0.7704	0.7679	0.7679	0.0025	0.33%
2024-01-15	013141	中信保诚弘远混合	0.7679	0.7679	0.7637	0.7637	0.0042	0.55%
2024-01-12	013141	中信保诚弘远混合	0.7637	0.7637	0.7602	0.7602	0.0035	0.46%
2024-01-11	013141	中信保诚弘远混合	0.7602	0.7602	0.7667	0.7667	-0.0065	-0.85%
2024-01-10	013141	中信保诚弘远混合	0.7667	0.7667	0.7692	0.7692	-0.0025	-0.33%
2024-01-09	013141	中信保诚弘远混合	0.7692	0.7692	0.7682	0.7682	0.0010	0.13%
2024-01-08	013141	中信保诚弘远混合	0.7682	0.7682	0.7705	0.7705	-0.0023	-0.30%
2024-01-05	013141	中信保诚弘远混合	0.7705	0.7705	0.7716	0.7716	-0.0011	-0.14%
2024-01-04	013141	中信保诚弘远混合	0.7716	0.7716	0.7684	0.7684	0.0032	0.42%
2024-01-03	013141	中信保诚弘远混合	0.7684	0.7684	0.7622	0.7622	0.0062	0.81%
2024-01-02	013141	中信保诚弘远混合	0.7622	0.7622	0.7563	0.7563	0.0059	0.78%
2023-12-29	013141	中信保诚弘远混合	0.7563	0.7563	0.7537	0.7537	0.0026	0.34%
2023-12-28	013141	中信保诚弘远混合	0.7537	0.7537	0.7577	0.7577	-0.0040	-0.53%
2023-12-27	013141	中信保诚弘远混合	0.7577	0.7577	0.7514	0.7514	0.0063	0.84%
2023-12-26	013141	中信保诚弘远混合	0.7514	0.7514	0.7525	0.7525	-0.0011	-0.15%
2023-12-25	013141	中信保诚弘远混合	0.7525	0.7525	0.7482	0.7482	0.0043	0.57%
2023-12-22	013141	中信保诚弘远混合	0.7482	0.7482	0.7453	0.7453	0.0029	0.39%
2023-12-21	013141	中信保诚弘远混合	0.7453	0.7453	0.7462	0.7462	-0.0009	-0.12%
2023-12-20	013141	中信保诚弘远混合	0.7462	0.7462	0.7463	0.7463	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	013141	中信保诚弘远混合	0.7463	0.7463	0.7464	0.7464	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	013141	中信保诚弘远混合	0.7464	0.7464	0.7417	0.7417	0.0047	0.63%
2023-12-15	013141	中信保诚弘远混合	0.7417	0.7417	0.7457	0.7457	-0.0040	-0.54%
2023-12-14	013141	中信保诚弘远混合	0.7457	0.7457	0.7469	0.7469	-0.0012	-0.16%
2023-12-13	013141	中信保诚弘远混合	0.7469	0.7469	0.7517	0.7517	-0.0048	-0.64%
2023-12-12	013141	中信保诚弘远混合	0.7517	0.7517	0.7477	0.7477	0.0040	0.53%
2023-12-11	013141	中信保诚弘远混合	0.7477	0.7477	0.7445	0.7445	0.0032	0.43%
2023-12-08	013141	中信保诚弘远混合	0.7445	0.7445	0.7426	0.7426	0.0019	0.26%
2023-12-07	013141	中信保诚弘远混合	0.7426	0.7426	0.7416	0.7416	0.0010	0.13%
2023-12-06	013141	中信保诚弘远混合	0.7416	0.7416	0.7441	0.7441	-0.0025	-0.34%
2023-12-05	013141	中信保诚弘远混合	0.7441	0.7441	0.7518	0.7518	-0.0077	-1.02%
2023-12-04	013141	中信保诚弘远混合	0.7518	0.7518	0.7509	0.7509	0.0009	0.12%
2023-12-01	013141	中信保诚弘远混合	0.7509	0.7509	0.7526	0.7526	-0.0017	-0.23%
2023-11-30	013141	中信保诚弘远混合	0.7526	0.7526	0.7478	0.7478	0.0048	0.64%
2023-11-29	013141	中信保诚弘远混合	0.7478	0.7478	0.7507	0.7507	-0.0029	-0.39%
2023-11-28	013141	中信保诚弘远混合	0.7507	0.7507	0.7513	0.7513	-0.0006	-0.08%
2023-11-27	013141	中信保诚弘远混合	0.7513	0.7513	0.7530	0.7530	-0.0017	-0.23%
2023-11-24	013141	中信保诚弘远混合	0.7530	0.7530	0.7539	0.7539	-0.0009	-0.12%
2023-11-23	013141	中信保诚弘远混合	0.7539	0.7539	0.7518	0.7518	0.0021	0.28%
2023-11-22	013141	中信保诚弘远混合	0.7518	0.7518	0.7542	0.7542	-0.0024	-0.32%
2023-11-20	013141	中信保诚弘远混合	0.7522	0.7522	0.7511	0.7511	0.0011	0.15%
2023-11-17	013141	中信保诚弘远混合	0.7511	0.7511	0.7527	0.7527	-0.0016	-0.21%
2023-11-16	013141	中信保诚弘远混合	0.7527	0.7527	0.7540	0.7540	-0.0013	-0.17%
2023-11-15	013141	中信保诚弘远混合	0.7540	0.7540	0.7507	0.7507	0.0033	0.44%
2023-11-14	013141	中信保诚弘远混合	0.7507	0.7507	0.7510	0.7510	-0.0003	-0.04%
2023-11-13	013141	中信保诚弘远混合	0.7510	0.7510	0.7527	0.7527	-0.0017	-0.23%
2023-11-10	013141	中信保诚弘远混合	0.7527	0.7527	0.7548	0.7548	-0.0021	-0.28%
2023-11-09	013141	中信保诚弘远混合	0.7548	0.7548	0.7537	0.7537	0.0011	0.15%
2023-11-08	013141	中信保诚弘远混合	0.7537	0.7537	0.7567	0.7567	-0.0030	-0.40%
2023-11-07	013141	中信保诚弘远混合	0.7567	0.7567	0.7590	0.7590	-0.0023	-0.30%
2023-11-06	013141	中信保诚弘远混合	0.7590	0.7590	0.7616	0.7616	-0.0026	-0.34%
2023-11-03	013141	中信保诚弘远混合	0.7616	0.7616	0.7610	0.7610	0.0006	0.08%
2023-11-02	013141	中信保诚弘远混合	0.7610	0.7610	0.7602	0.7602	0.0008	0.11%
2023-11-01	013141	中信保诚弘远混合	0.7602	0.7602	0.7589	0.7589	0.0013	0.17%
2023-10-31	013141	中信保诚弘远混合	0.7589	0.7589	0.7576	0.7576	0.0013	0.17%
2023-10-30	013141	中信保诚弘远混合	0.7576	0.7576	0.7600	0.7600	-0.0024	-0.32%
2023-10-27	013141	中信保诚弘远混合	0.7600	0.7600	0.7593	0.7593	0.0007	0.09%
2023-10-26	013141	中信保诚弘远混合	0.7593	0.7593	0.7557	0.7557	0.0036	0.48%
2023-10-25	013141	中信保诚弘远混合	0.7557	0.7557	0.7545	0.7545	0.0012	0.16%
2023-10-24	013141	中信保诚弘远混合	0.7545	0.7545	0.7535	0.7535	0.0010	0.13%
2023-10-23	013141	中信保诚弘远混合	0.7535	0.7535	0.7581	0.7581	-0.0046	-0.61%
2023-10-20	013141	中信保诚弘远混合	0.7581	0.7581	0.7616	0.7616	-0.0035	-0.46%
2023-10-19	013141	中信保诚弘远混合	0.7616	0.7616	0.7731	0.7731	-0.0115	-1.49%
2023-10-18	013141	中信保诚弘远混合	0.7731	0.7731	0.7755	0.7755	-0.0024	-0.31%
2023-10-17	013141	中信保诚弘远混合	0.7755	0.7755	0.7726	0.7726	0.0029	0.38%
2023-10-16	013141	中信保诚弘远混合	0.7726	0.7726	0.7718	0.7718	0.0008	0.10%
2023-10-13	013141	中信保诚弘远混合	0.7718	0.7718	0.7744	0.7744	-0.0026	-0.34%
2023-10-12	013141	中信保诚弘远混合	0.7744	0.7744	0.7691	0.7691	0.0053	0.69%
2023-10-11	013141	中信保诚弘远混合	0.7691	0.7691	0.7702	0.7702	-0.0011	-0.14%
2023-10-10	013141	中信保诚弘远混合	0.7702	0.7702	0.7750	0.7750	-0.0048	-0.62%
2023-10-09	013141	中信保诚弘远混合	0.7750	0.7750	0.7744	0.7744	0.0006	0.08%
2023-09-28	013141	中信保诚弘远混合	0.7744	0.7744	0.7773	0.7773	-0.0029	-0.37%
2023-09-27	013141	中信保诚弘远混合	0.7773	0.7773	0.7799	0.7799	-0.0026	-0.33%
2023-09-26	013141	中信保诚弘远混合	0.7799	0.7799	0.7805	0.7805	-0.0006	-0.08%
2023-09-25	013141	中信保诚弘远混合	0.7805	0.7805	0.7821	0.7821	-0.0016	-0.20%
2023-09-22	013141	中信保诚弘远混合	0.7821	0.7821	0.7713	0.7713	0.0108	1.40%
2023-09-21	013141	中信保诚弘远混合	0.7713	0.7713	0.7742	0.7742	-0.0029	-0.37%
2023-09-20	013141	中信保诚弘远混合	0.7742	0.7742	0.7751	0.7751	-0.0009	-0.12%
2023-09-19	013141	中信保诚弘远混合	0.7751	0.7751	0.7734	0.7734	0.0017	0.22%
2023-09-18	013141	中信保诚弘远混合	0.7734	0.7734	0.7724	0.7724	0.0010	0.13%
2023-09-15	013141	中信保诚弘远混合	0.7724	0.7724	0.7792	0.7792	-0.0068	-0.87%
2023-09-14	013141	中信保诚弘远混合	0.7792	0.7792	0.7823	0.7823	-0.0031	-0.40%
2023-09-13	013141	中信保诚弘远混合	0.7823	0.7823	0.7908	0.7908	-0.0085	-1.07%
2023-09-12	013141	中信保诚弘远混合	0.7908	0.7908	0.7891	0.7891	0.0017	0.22%
2023-09-11	013141	中信保诚弘远混合	0.7891	0.7891	0.7836	0.7836	0.0055	0.70%
2023-09-08	013141	中信保诚弘远混合	0.7836	0.7836	0.7863	0.7863	-0.0027	-0.34%
2023-09-07	013141	中信保诚弘远混合	0.7863	0.7863	0.7948	0.7948	-0.0085	-1.07%
2023-09-06	013141	中信保诚弘远混合	0.7948	0.7948	0.7971	0.7971	-0.0023	-0.29%
2023-09-05	013141	中信保诚弘远混合	0.7971	0.7971	0.8035	0.8035	-0.0064	-0.80%
2023-09-04	013141	中信保诚弘远混合	0.8035	0.8035	0.7992	0.7992	0.0043	0.54%
2023-09-01	013141	中信保诚弘远混合	0.7992	0.7992	0.8029	0.8029	-0.0037	-0.46%
2023-08-31	013141	中信保诚弘远混合	0.8029	0.8029	0.8032	0.8032	-0.0003	-0.04%
2023-08-30	013141	中信保诚弘远混合	0.8032	0.8032	0.7958	0.7958	0.0074	0.93%
2023-08-29	013141	中信保诚弘远混合	0.7958	0.7958	0.7801	0.7801	0.0157	2.01%
2023-08-28	013141	中信保诚弘远混合	0.7801	0.7801	0.7753	0.7753	0.0048	0.62%
2023-08-25	013141	中信保诚弘远混合	0.7753	0.7753	0.7896	0.7896	-0.0143	-1.81%
2023-08-24	013141	中信保诚弘远混合	0.7896	0.7896	0.7831	0.7831	0.0065	0.83%
2023-08-23	013141	中信保诚弘远混合	0.7831	0.7831	0.7954	0.7954	-0.0123	-1.55%
2023-08-22	013141	中信保诚弘远混合	0.7954	0.7954	0.7854	0.7854	0.0100	1.27%
2023-08-21	013141	中信保诚弘远混合	0.7854	0.7854	0.7893	0.7893	-0.0039	-0.49%
2023-08-18	013141	中信保诚弘远混合	0.7893	0.7893	0.8041	0.8041	-0.0148	-1.84%
2023-08-17	013141	中信保诚弘远混合	0.8041	0.8041	0.7981	0.7981	0.0060	0.75%
2023-08-16	013141	中信保诚弘远混合	0.7981	0.7981	0.8089	0.8089	-0.0108	-1.34%
2023-08-15	013141	中信保诚弘远混合	0.8089	0.8089	0.8133	0.8133	-0.0044	-0.54%
2023-08-14	013141	中信保诚弘远混合	0.8133	0.8133	0.8090	0.8090	0.0043	0.53%
2023-08-11	013141	中信保诚弘远混合	0.8090	0.8090	0.8206	0.8206	-0.0116	-1.41%
2023-08-10	013141	中信保诚弘远混合	0.8206	0.8206	0.8199	0.8199	0.0007	0.09%
2023-08-09	013141	中信保诚弘远混合	0.8199	0.8199	0.8353	0.8353	-0.0154	-1.84%
2023-08-08	013141	中信保诚弘远混合	0.8353	0.8353	0.8401	0.8401	-0.0048	-0.57%
2023-08-07	013141	中信保诚弘远混合	0.8401	0.8401	0.8371	0.8371	0.0030	0.36%
2023-08-04	013141	中信保诚弘远混合	0.8371	0.8371	0.8265	0.8265	0.0106	1.28%
2023-08-03	013141	中信保诚弘远混合	0.8265	0.8265	0.8269	0.8269	-0.0004	-0.05%
2023-08-02	013141	中信保诚弘远混合	0.8269	0.8269	0.8286	0.8286	-0.0017	-0.21%
2023-08-01	013141	中信保诚弘远混合	0.8286	0.8286	0.8295	0.8295	-0.0009	-0.11%
2023-07-31	013141	中信保诚弘远混合	0.8295	0.8295	0.8319	0.8319	-0.0024	-0.29%
2023-07-28	013141	中信保诚弘远混合	0.8319	0.8319	0.8259	0.8259	0.0060	0.73%
2023-07-27	013141	中信保诚弘远混合	0.8259	0.8259	0.8322	0.8322	-0.0063	-0.76%
2023-07-26	013141	中信保诚弘远混合	0.8322	0.8322	0.8440	0.8440	-0.0118	-1.40%
2023-07-25	013141	中信保诚弘远混合	0.8440	0.8440	0.8383	0.8383	0.0057	0.68%
2023-07-24	013141	中信保诚弘远混合	0.8383	0.8383	0.8356	0.8356	0.0027	0.32%
2023-07-21	013141	中信保诚弘远混合	0.8356	0.8356	0.8377	0.8377	-0.0021	-0.25%
2023-07-20	013141	中信保诚弘远混合	0.8377	0.8377	0.8621	0.8621	-0.0244	-2.83%
2023-07-19	013141	中信保诚弘远混合	0.8621	0.8621	0.8622	0.8622	-0.0001	-0.01%
2023-07-18	013141	中信保诚弘远混合	0.8622	0.8622	0.8678	0.8678	-0.0056	-0.65%
2023-07-17	013141	中信保诚弘远混合	0.8678	0.8678	0.8713	0.8713	-0.0035	-0.40%
2023-07-14	013141	中信保诚弘远混合	0.8713	0.8713	0.8605	0.8605	0.0108	1.26%
2023-07-13	013141	中信保诚弘远混合	0.8605	0.8605	0.8433	0.8433	0.0172	2.04%
2023-07-12	013141	中信保诚弘远混合	0.8433	0.8433	0.8662	0.8662	-0.0229	-2.64%
2023-07-11	013141	中信保诚弘远混合	0.8662	0.8662	0.8629	0.8629	0.0033	0.38%
2023-07-10	013141	中信保诚弘远混合	0.8629	0.8629	0.8690	0.8690	-0.0061	-0.70%
2023-07-07	013141	中信保诚弘远混合	0.8690	0.8690	0.8746	0.8746	-0.0056	-0.64%
2023-07-06	013141	中信保诚弘远混合	0.8746	0.8746	0.8736	0.8736	0.0010	0.11%
2023-07-05	013141	中信保诚弘远混合	0.8736	0.8736	0.8838	0.8838	-0.0102	-1.15%
2023-07-04	013141	中信保诚弘远混合	0.8838	0.8838	0.8805	0.8805	0.0033	0.37%
2023-07-03	013141	中信保诚弘远混合	0.8805	0.8805	0.9029	0.9029	-0.0224	-2.48%
2023-06-30	013141	中信保诚弘远混合	0.9029	0.9029	0.8937	0.8937	0.0092	1.03%
2023-06-29	013141	中信保诚弘远混合	0.8937	0.8937	0.8799	0.8799	0.0138	1.57%
2023-06-28	013141	中信保诚弘远混合	0.8799	0.8799	0.8944	0.8944	-0.0145	-1.62%
2023-06-27	013141	中信保诚弘远混合	0.8944	0.8944	0.8895	0.8895	0.0049	0.55%
2023-06-26	013141	中信保诚弘远混合	0.8895	0.8895	0.9348	0.9348	-0.0453	-4.85%
2023-06-21	013141	中信保诚弘远混合	0.9348	0.9348	0.9825	0.9825	-0.0477	-4.85%
2023-06-20	013141	中信保诚弘远混合	0.9825	0.9825	0.9707	0.9707	0.0118	1.22%
2023-06-19	013141	中信保诚弘远混合	0.9707	0.9707	0.9476	0.9476	0.0231	2.44%
2023-06-16	013141	中信保诚弘远混合	0.9476	0.9476	0.9243	0.9243	0.0233	2.52%
2023-06-15	013141	中信保诚弘远混合	0.9243	0.9243	0.9346	0.9346	-0.0103	-1.10%
2023-06-14	013141	中信保诚弘远混合	0.9346	0.9346	0.9239	0.9239	0.0107	1.16%
2023-06-13	013141	中信保诚弘远混合	0.9239	0.9239	0.9101	0.9101	0.0138	1.52%
2023-06-12	013141	中信保诚弘远混合	0.9101	0.9101	0.9129	0.9129	-0.0028	-0.31%
2023-06-09	013141	中信保诚弘远混合	0.9129	0.9129	0.8941	0.8941	0.0188	2.10%
2023-06-08	013141	中信保诚弘远混合	0.8941	0.8941	0.9079	0.9079	-0.0138	-1.52%
2023-06-07	013141	中信保诚弘远混合	0.9079	0.9079	0.9047	0.9047	0.0032	0.35%
2023-06-06	013141	中信保诚弘远混合	0.9047	0.9047	0.9239	0.9239	-0.0192	-2.08%
2023-06-05	013141	中信保诚弘远混合	0.9239	0.9239	0.9168	0.9168	0.0071	0.77%
2023-06-02	013141	中信保诚弘远混合	0.9168	0.9168	0.9198	0.9198	-0.0030	-0.33%
2023-06-01	013141	中信保诚弘远混合	0.9198	0.9198	0.9175	0.9175	0.0023	0.25%
2023-05-31	013141	中信保诚弘远混合	0.9175	0.9175	0.9120	0.9120	0.0055	0.60%
2023-05-30	013141	中信保诚弘远混合	0.9120	0.9120	0.9012	0.9012	0.0108	1.20%
2023-05-29	013141	中信保诚弘远混合	0.9012	0.9012	0.8948	0.8948	0.0064	0.72%
2023-05-26	013141	中信保诚弘远混合	0.8948	0.8948	0.8824	0.8824	0.0124	1.41%
2023-05-25	013141	中信保诚弘远混合	0.8824	0.8824	0.8845	0.8845	-0.0021	-0.24%
2023-05-24	013141	中信保诚弘远混合	0.8845	0.8845	0.8894	0.8894	-0.0049	-0.55%
2023-05-23	013141	中信保诚弘远混合	0.8894	0.8894	0.8982	0.8982	-0.0088	-0.98%
2023-05-22	013141	中信保诚弘远混合	0.8982	0.8982	0.9039	0.9039	-0.0057	-0.63%
2023-05-19	013141	中信保诚弘远混合	0.9039	0.9039	0.8996	0.8996	0.0043	0.48%
2023-05-18	013141	中信保诚弘远混合	0.8996	0.8996	0.8880	0.8880	0.0116	1.31%
2023-05-17	013141	中信保诚弘远混合	0.8880	0.8880	0.8848	0.8848	0.0032	0.36%
2023-05-16	013141	中信保诚弘远混合	0.8848	0.8848	0.8871	0.8871	-0.0023	-0.26%
2023-05-15	013141	中信保诚弘远混合	0.8871	0.8871	0.8823	0.8823	0.0048	0.54%
2023-05-12	013141	中信保诚弘远混合	0.8823	0.8823	0.8932	0.8932	-0.0109	-1.22%
2023-05-11	013141	中信保诚弘远混合	0.8932	0.8932	0.8962	0.8962	-0.0030	-0.33%
2023-05-10	013141	中信保诚弘远混合	0.8962	0.8962	0.9059	0.9059	-0.0097	-1.07%
2023-05-09	013141	中信保诚弘远混合	0.9059	0.9059	0.9152	0.9152	-0.0093	-1.02%
2023-05-08	013141	中信保诚弘远混合	0.9152	0.9152	0.9136	0.9136	0.0016	0.18%
2023-05-05	013141	中信保诚弘远混合	0.9136	0.9136	0.9274	0.9274	-0.0138	-1.49%
2023-05-04	013141	中信保诚弘远混合	0.9274	0.9274	0.9251	0.9251	0.0023	0.25%
2023-04-28	013141	中信保诚弘远混合	0.9251	0.9251	0.8952	0.8952	0.0299	3.34%

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至兴A	1.3525	3.23%
中信保诚至兴C	1.2889	3.22%
中信保诚创新成长A	2.2600	2.37%
中信保诚前瞻优势混合	0.7316	2.34%
中信保诚成长动力混合A	0.9288	2.09%
中信保诚远见成长混合A	0.8748	1.78%
中信保诚远见成长混合C	0.8704	1.78%
中信保诚红利精选A	1.4574	0.34%
中信保诚红利精选C	1.4324	0.34%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9590	0.14%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%