中信保诚弘远混合基金净值查询(013141)
今天最新净值
0.8477
-0.0014 -0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8455
-0.0036 -0.4265%
- 累计净值：0.8477
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.8119亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：张弘 吴昊 吴一静
近一月,中信保诚弘远混合(013141)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8477 |
0.8477 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8491 |
0.8491 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-04-19 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0048 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0146 |
1.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-04-09 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0066 |
-0.78% |
| 2024-04-08 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-04-03 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8346 |
0.8346 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0001 |
-0.01% |
