中信保诚弘远混合基金净值查询(013141)
今天最新净值
0.8245
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8455
-0.0036 -0.4265%
- 累计净值:0.8245
- 成立日期:2021-08-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:23.8119亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信保诚基金
- 基金经理:张弘 吴昊 吴一静
今年以来,中信保诚弘远混合(013141)基金累计收益率9.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8477 |
0.8477 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-04-25 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8491 |
0.8491 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0009 |
0.11% |
2024-04-24 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0039 |
0.46% |
2024-04-23 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0091 |
-1.07% |
2024-04-22 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0084 |
-0.97% |
2024-04-19 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0042 |
0.49% |
2024-04-18 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-04-17 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0048 |
0.56% |
2024-04-16 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-04-15 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8568 |
0.8568 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0146 |
1.73% |
|
2024-04-12 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-04-11 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0010 |
0.12% |
2024-04-10 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0044 |
0.52% |
2024-04-09 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0066 |
-0.78% |
2024-04-08 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0060 |
0.72% |
2024-04-03 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8391 |
0.8391 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0026 |
0.31% |
2024-04-02 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0043 |
0.52% |
2024-03-29 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8346 |
0.8346 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0093 |
1.13% |
2024-03-28 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-26 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-25 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0027 |
0.33% |
2024-03-22 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8229 |
0.8229 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-21 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8227 |
0.8227 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-03-20 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0030 |
0.37% |
|
2024-03-19 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8216 |
0.8216 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0031 |
-0.38% |
2024-03-18 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-15 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8245 |
0.8245 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-14 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8246 |
0.8246 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0048 |
0.59% |
2024-03-13 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-12 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0190 |
-2.27% |
2024-03-11 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0092 |
-1.09% |
2024-03-08 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8474 |
0.8474 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0046 |
0.55% |
2024-03-07 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0063 |
0.75% |
2024-03-06 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-03-05 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0069 |
0.83% |
2024-03-04 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0107 |
1.30% |
2024-03-01 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-02-29 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0028 |
0.34% |
2024-02-28 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-02-27 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0020 |
0.24% |
2024-02-26 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8185 |
0.8185 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0125 |
-1.50% |
2024-02-23 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-02-22 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8331 |
0.8331 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0103 |
1.25% |
2024-02-21 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-20 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8224 |
0.8224 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0057 |
0.70% |
2024-02-19 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0195 |
2.45% |
2024-02-08 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7972 |
0.7972 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0021 |
-0.26% |
2024-02-07 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-06 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0023 |
0.29% |
2024-02-05 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7966 |
0.7966 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0076 |
0.96% |
2024-02-02 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0010 |
0.13% |
2024-02-01 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7880 |
0.7880 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0044 |
-0.56% |
2024-01-31 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7924 |
0.7924 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0031 |
0.39% |
2024-01-30 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7893 |
0.7893 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0045 |
-0.57% |
2024-01-29 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0037 |
0.47% |
2024-01-26 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7901 |
0.7901 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0060 |
0.77% |
2024-01-25 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7841 |
0.7841 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0156 |
2.03% |
2024-01-24 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0117 |
1.55% |
2024-01-23 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7568 |
0.7568 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0036 |
0.48% |
2024-01-22 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0073 |
-0.96% |
2024-01-19 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7605 |
0.7605 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0026 |
-0.34% |
2024-01-18 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-17 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0071 |
-0.92% |
2024-01-16 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7704 |
0.7704 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0025 |
0.33% |
2024-01-15 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7679 |
0.7679 |
0.7637 |
0.7637 |
0.0042 |
0.55% |
2024-01-12 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7637 |
0.7637 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0035 |
0.46% |
2024-01-11 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0065 |
-0.85% |
2024-01-10 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7667 |
0.7667 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0025 |
-0.33% |
2024-01-09 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0010 |
0.13% |
2024-01-08 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0023 |
-0.30% |
2024-01-05 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-01-04 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7716 |
0.7716 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0032 |
0.42% |
2024-01-03 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0062 |
0.81% |
2024-01-02 |
013141 |
中信保诚弘远混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0059 |
0.78% |