中信保诚汇利债券A基金净值查询(023994)

今天最新净值 1.0023 -0.0017 -0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0023
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.74亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

近一季中信保诚汇利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚汇利债券A(023994)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023994	中信保诚汇利债券A	1.0037	1.0037	1.0023	1.0023	0.0014	0.14%
2025-12-16	023994	中信保诚汇利债券A	1.0023	1.0023	1.0040	1.0040	-0.0017	-0.17%
2025-12-15	023994	中信保诚汇利债券A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2025-12-12	023994	中信保诚汇利债券A	1.0037	1.0037	1.0046	1.0046	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	023994	中信保诚汇利债券A	1.0046	1.0046	1.0066	1.0066	-0.0020	-0.20%
2025-12-10	023994	中信保诚汇利债券A	1.0066	1.0066	1.0076	1.0076	-0.0010	-0.10%
2025-12-09	023994	中信保诚汇利债券A	1.0076	1.0076	1.0087	1.0087	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	023994	中信保诚汇利债券A	1.0087	1.0087	1.0077	1.0077	0.0010	0.10%
2025-12-05	023994	中信保诚汇利债券A	1.0077	1.0077	1.0060	1.0060	0.0017	0.17%
2025-12-04	023994	中信保诚汇利债券A	1.0060	1.0060	1.0080	1.0080	-0.0020	-0.20%

2025-12-03	023994	中信保诚汇利债券A	1.0080	1.0080	1.0086	1.0086	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	023994	中信保诚汇利债券A	1.0086	1.0086	1.0097	1.0097	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	023994	中信保诚汇利债券A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%
2025-11-28	023994	中信保诚汇利债券A	1.0096	1.0096	1.0082	1.0082	0.0014	0.14%
2025-11-27	023994	中信保诚汇利债券A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2025-11-26	023994	中信保诚汇利债券A	1.0078	1.0078	1.0090	1.0090	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	023994	中信保诚汇利债券A	1.0090	1.0090	1.0081	1.0081	0.0009	0.09%
2025-11-24	023994	中信保诚汇利债券A	1.0081	1.0081	1.0068	1.0068	0.0013	0.13%
2025-11-21	023994	中信保诚汇利债券A	1.0068	1.0068	1.0110	1.0110	-0.0042	-0.42%
2025-11-20	023994	中信保诚汇利债券A	1.0110	1.0110	1.0116	1.0116	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	023994	中信保诚汇利债券A	1.0116	1.0116	1.0133	1.0133	-0.0017	-0.17%
2025-11-18	023994	中信保诚汇利债券A	1.0133	1.0133	1.0139	1.0139	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023994	中信保诚汇利债券A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2025-11-14	023994	中信保诚汇利债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2025-11-13	023994	中信保诚汇利债券A	1.0137	1.0137	1.0122	1.0122	0.0015	0.15%

2025-11-12	023994	中信保诚汇利债券A	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	023994	中信保诚汇利债券A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2025-11-10	023994	中信保诚汇利债券A	1.0123	1.0123	1.0119	1.0119	0.0004	0.04%
2025-11-07	023994	中信保诚汇利债券A	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2025-11-06	023994	中信保诚汇利债券A	1.0116	1.0116	1.0112	1.0112	0.0004	0.04%
2025-11-05	023994	中信保诚汇利债券A	1.0112	1.0112	1.0097	1.0097	0.0015	0.15%
2025-11-04	023994	中信保诚汇利债券A	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	023994	中信保诚汇利债券A	1.0100	1.0100	1.0089	1.0089	0.0011	0.11%
2025-10-31	023994	中信保诚汇利债券A	1.0089	1.0089	1.0076	1.0076	0.0013	0.13%
2025-10-30	023994	中信保诚汇利债券A	1.0076	1.0076	1.0087	1.0087	-0.0011	-0.11%
2025-10-29	023994	中信保诚汇利债券A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-10-28	023994	中信保诚汇利债券A	1.0087	1.0087	1.0081	1.0081	0.0006	0.06%
2025-10-27	023994	中信保诚汇利债券A	1.0081	1.0081	1.0075	1.0075	0.0006	0.06%
2025-10-24	023994	中信保诚汇利债券A	1.0075	1.0075	1.0064	1.0064	0.0011	0.11%
2025-10-23	023994	中信保诚汇利债券A	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2025-10-22	023994	中信保诚汇利债券A	1.0056	1.0056	1.0051	1.0051	0.0005	0.05%
2025-10-21	023994	中信保诚汇利债券A	1.0051	1.0051	1.0035	1.0035	0.0016	0.16%
2025-10-20	023994	中信保诚汇利债券A	1.0035	1.0035	1.0025	1.0025	0.0010	0.10%
2025-10-17	023994	中信保诚汇利债券A	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	023994	中信保诚汇利债券A	1.0027	1.0027	1.0035	1.0035	-0.0008	-0.08%
2025-10-15	023994	中信保诚汇利债券A	1.0035	1.0035	1.0030	1.0030	0.0005	0.05%
2025-10-14	023994	中信保诚汇利债券A	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	023994	中信保诚汇利债券A	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2025-10-10	023994	中信保诚汇利债券A	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2025-10-09	023994	中信保诚汇利债券A	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2025-09-30	023994	中信保诚汇利债券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-09-29	023994	中信保诚汇利债券A	1.0020	1.0020	1.0008	1.0008	0.0012	0.12%
2025-09-26	023994	中信保诚汇利债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-09-25	023994	中信保诚汇利债券A	1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	023994	中信保诚汇利债券A	1.0011	1.0011	0.9997	0.9997	0.0014	0.14%
2025-09-23	023994	中信保诚汇利债券A	0.9997	0.9997	1.0008	1.0008	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	023994	中信保诚汇利债券A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-09-19	023994	中信保诚汇利债券A	1.0008	1.0008	1.0020	1.0020	-0.0012	-0.12%
2025-09-18	023994	中信保诚汇利债券A	1.0020	1.0020	1.0041	1.0041	-0.0021	-0.21%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.7903	4.60%
中信保诚龙腾精选混合	0.8654	2.45%
中信保诚至兴A	1.8677	2.42%
中信保诚至兴C	1.7567	2.42%
中信保诚创新成长A	3.0804	2.33%
中信保诚远见成长混合A	1.1079	2.00%
中信保诚远见成长混合C	1.0915	1.99%
中信保诚中证500指数增强A	1.5380	1.97%
中信保诚中证500指数增强C	1.5289	1.97%
中信保诚周期优选混合A	1.3727	1.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%