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中信保诚汇利债券A基金净值查询(023994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0128 0.0027 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0128
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.90亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：郑义萨

近一周中信保诚汇利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚汇利债券A(023994)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023994	中信保诚汇利债券A	1.0105	1.0105	1.0128	1.0128	-0.0023	-0.23%
2026-09-16	023994	中信保诚汇利债券A	1.0128	1.0128	1.0101	1.0101	0.0027	0.27%
2026-09-15	023994	中信保诚汇利债券A	1.0101	1.0101	1.0106	1.0106	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	023994	中信保诚汇利债券A	1.0106	1.0106	1.0123	1.0123	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	023994	中信保诚汇利债券A	1.0123	1.0123	1.0158	1.0158	-0.0035	-0.34%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.02%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%