基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中信保诚安鑫回报债券C - 基金主页(代码:009731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0036 0.0019 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0003 0.0299%

累计净值：1.0036
成立日期：2020-07-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3624亿
最近资产：
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平江峰陈岚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.05%	2.37%	2.89%	0.67%	-0.09%	-1.33%	0.36%
同类排名	109/1115	590/1148	256/1143	99/1106	390/974	472/793	413/604	-

中信保诚安鑫回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300086	康芝药业	7.1900	0.30%	1.08%
300826	测绘股份	2.5200	0.28%	-0.98%
600235	民丰特纸	6.5700	0.28%	1.27%
600519	贵州茅台	0.0200	0.28%	0.97%
003041	真爱美家	2.5300	0.27%	-0.88%
301234	五洲医疗	1.2500	0.27%	-0.51%
300753	爱朋医疗	2.4000	0.26%	1.29%
002144	宏达高科	3.2100	0.25%	0.90%
000590	启迪药业	3.9000	0.24%	-4.57%
603059	倍加洁	1.3000	0.23%	0.83%

中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金档案

基金代码	009731	基金简称	中信保诚安鑫回报债券C	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型
基金经理	韩海平江峰陈岚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产		最近份额	2.3624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至兴A	1.3525	3.23%
中信保诚至兴C	1.2889	3.22%
中信保诚创新成长A	2.2600	2.37%
中信保诚前瞻优势混合	0.7316	2.34%
中信保诚成长动力混合A	0.9288	2.09%
中信保诚远见成长混合A	0.8748	1.78%
中信保诚远见成长混合C	0.8704	1.78%
中信保诚红利精选A	1.4574	0.34%
中信保诚红利精选C	1.4324	0.34%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9590	0.14%