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中信保诚安鑫回报债券C - 基金主页(代码:009731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1331 0.0011 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 0.0024 0.2143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9731亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖陈岚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-0.12%	0.04%	0.56%	2.30%	9.90%	14.42%	13.51%
同类排名	633/1519	760/1766	155/1768	227/1726	596/1391	635/1151	323/963	-

中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1342	0.10%
2026-09-17	1.1331	0.10%
2026-09-16	1.1320	0.13%
2026-09-15	1.1305	-0.22%
2026-09-14	1.1330	0.06%
2026-09-11	1.1323	-0.19%

中信保诚安鑫回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002687	乔治白	0.0000	0.03%	4.44%
300717	华信新材	0.0000	0.03%	5.98%
688671	碧兴物联	0.0000	0.03%	5.39%
688156	路德科技	0.0000	0.02%	5.73%

中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金档案

基金代码	009731	基金简称	中信保诚安鑫回报债券C	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王颖陈岚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	8.07亿元	最近份额	0.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%