基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1320 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1353 0.0024 0.2143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9731亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖陈岚

近一周中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	1.1331	1.1320	1.1320	0.0011	0.10%
2026-09-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	1.1320	1.1305	1.1305	0.0015	0.13%
2026-09-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1305	1.1305	1.1330	1.1330	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1330	1.1330	1.1323	1.1323	0.0007	0.06%
2026-09-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1323	1.1323	1.1345	1.1345	-0.0022	-0.19%

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%