中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)
今天最新净值
1.1082
-0.0018 -0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1093
0.0005 0.0431%
- 累计净值：1.1082
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9731亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：韩海平 江峰 陈岚
近一季,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
009731 |
中信保诚安鑫回报债券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0026 |
-0.23% |
