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中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询(007497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4422 0.0381 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2741 -0.0148 -0.4513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4422
成立日期：2019-07-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.9384亿
最近资产：10.77亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：周汝昂

近一周中庚价值灵动灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4143	3.4143	3.4422	3.4422	-0.0279	-0.81%
2026-09-16	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4422	3.4422	3.4041	3.4041	0.0381	1.12%
2026-09-15	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4041	3.4041	3.4531	3.4531	-0.0490	-1.44%
2026-09-14	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4531	3.4531	3.4629	3.4629	-0.0098	-0.28%
2026-09-11	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.4629	3.4629	3.5277	3.5277	-0.0648	-1.84%

标签云

中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值股票	1.3466	1.82%
中庚价值领航混合	3.7054	1.72%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4727	1.71%
中庚小盘价值股票	3.0221	1.66%
中庚价值先锋股票	1.0138	1.31%
中庚价值品质一年持有期混合	1.2978	1.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%