中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.4473
0.0355 2.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4376
0.0258 1.8283%
- 累计净值：1.4473
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.7796亿
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一月,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率14.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0355 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0135 |
0.97% |
| 2024-04-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0339 |
2.48% |
| 2024-04-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0169 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0361 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0108 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3945 |
1.3945 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0152 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0107 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0093 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0211 |
1.58% |
