中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.4473
0.0355 2.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4376
0.0258 1.8283%
- 累计净值：1.4473
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：45.7796亿
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
今年以来,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4473 |
1.4473 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0355 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0135 |
0.97% |
| 2024-04-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0339 |
2.48% |
| 2024-04-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3589 |
1.3589 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0169 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3471 |
1.3471 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0361 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0108 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3945 |
1.3945 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0152 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0107 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0093 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0211 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0255 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0261 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3964 |
1.3964 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0107 |
0.77% |
|
|
| 2024-03-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3857 |
1.3857 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3796 |
1.3796 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2024-03-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0289 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0151 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0195 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3325 |
1.3325 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0341 |
2.63% |
| 2024-03-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0140 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2926 |
1.2926 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0166 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0194 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0418 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0237 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0068 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2679 |
1.2679 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0127 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0172 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2316 |
1.2316 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0329 |
2.75% |
| 2024-02-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0218 |
1.86% |
| 2024-02-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0123 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0599 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0283 |
-2.50% |
| 2024-02-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0290 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0297 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1917 |
1.1917 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0218 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2024-01-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0330 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0146 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0142 |
1.20% |
| 2024-01-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0582 |
-4.70% |
| 2024-01-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0224 |
-1.78% |
| 2024-01-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-01-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0454 |
-3.49% |
| 2024-01-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2024-01-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0075 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-01-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3097 |
1.3097 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0473 |
-3.49% |
| 2024-01-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2024-01-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2024-01-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2024-01-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0101 |
-0.72% |
