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中庚价值品质一年持有期混合 - 基金主页(代码:011174)

今天最新净值 1.3723 -0.0020 -0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3585 0.0203 1.5150%
  • 累计净值:1.3723
  • 成立日期:2021-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.7796亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:丘栋荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.22% 5.85% 14.87% -0.51% -11.70% 2.25% 30.08% 37.43%
同类排名 2148/4133 294/4186 350/4187 1785/4107 871/3615 122/2862 10/1697 -
中庚价值品质一年持有期混合基金动态
中庚价值品质一年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01378 中国宏桥 9209.1500 9.05% 3.90%
603283 赛腾股份 0.0000 6.71% 7.54%
09868 小鹏汽车-W 0.0000 5.12% -0.16%
02186 绿叶制药 0.0000 5.03% -4.58%
06600 赛生药业 0.0000 5.00% 0.00%
603100 川仪股份 516.8400 4.25% 0.00%
000933 神火股份 2364.8500 3.83% 1.95%
00688 中国海外发展 1464.4000 3.31% 6.21%
603035 常熟汽饰 0.0000 3.26% 1.44%
00081 中国海外宏 0.0000 2.69% 0.00%
中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金档案
基金代码 011174 基金简称 中庚价值品质一年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-01-11~2021-01-15 成立日期 2021-01-19 基金类型
基金经理 丘栋荣 基金托管人 基金公司 中庚基金
最近资产 最近份额 45.7796亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率