中庚价值先锋股票基金净值查询(012930)

今天最新净值 0.9014 0.0038 0.4200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8784 0.0188 2.1884%

累计净值：0.9014
成立日期：2021-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：53.5910亿
最近资产：
基金公司：中庚基金
基金经理：曹庆陈涛

近一年中庚价值先锋股票基金净值查询

近一年,中庚价值先锋股票(012930)基金累计收益率-25.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012930	中庚价值先锋股票	0.8799	0.8799	0.8596	0.8596	0.0203	2.36%
2024-04-25	012930	中庚价值先锋股票	0.8596	0.8596	0.8462	0.8462	0.0134	1.58%
2024-04-24	012930	中庚价值先锋股票	0.8462	0.8462	0.8397	0.8397	0.0065	0.77%
2024-04-23	012930	中庚价值先锋股票	0.8397	0.8397	0.8458	0.8458	-0.0061	-0.72%
2024-04-22	012930	中庚价值先锋股票	0.8458	0.8458	0.8421	0.8421	0.0037	0.44%
2024-04-19	012930	中庚价值先锋股票	0.8421	0.8421	0.8469	0.8469	-0.0048	-0.57%
2024-04-18	012930	中庚价值先锋股票	0.8469	0.8469	0.8457	0.8457	0.0012	0.14%
2024-04-17	012930	中庚价值先锋股票	0.8457	0.8457	0.8258	0.8258	0.0199	2.41%
2024-04-16	012930	中庚价值先锋股票	0.8258	0.8258	0.8608	0.8608	-0.0350	-4.07%
2024-04-15	012930	中庚价值先锋股票	0.8608	0.8608	0.8659	0.8659	-0.0051	-0.59%

2024-04-11	012930	中庚价值先锋股票	0.8869	0.8869	0.8948	0.8948	-0.0079	-0.88%
2024-04-10	012930	中庚价值先锋股票	0.8948	0.8948	0.9026	0.9026	-0.0078	-0.86%
2024-04-09	012930	中庚价值先锋股票	0.9026	0.9026	0.8736	0.8736	0.0290	3.32%
2024-04-03	012930	中庚价值先锋股票	0.9004	0.9004	0.9055	0.9055	-0.0051	-0.56%
2024-04-02	012930	中庚价值先锋股票	0.9055	0.9055	0.9090	0.9090	-0.0035	-0.39%
2024-04-01	012930	中庚价值先锋股票	0.9090	0.9090	0.8714	0.8714	0.0376	4.31%
2024-03-29	012930	中庚价值先锋股票	0.8714	0.8714	0.8550	0.8550	0.0164	1.92%
2024-03-28	012930	中庚价值先锋股票	0.8550	0.8550	0.8484	0.8484	0.0066	0.78%
2024-03-27	012930	中庚价值先锋股票	0.8484	0.8484	0.8785	0.8785	-0.0301	-3.43%
2024-03-26	012930	中庚价值先锋股票	0.8785	0.8785	0.8686	0.8686	0.0099	1.14%
2024-03-25	012930	中庚价值先锋股票	0.8686	0.8686	0.8911	0.8911	-0.0225	-2.52%
2024-03-22	012930	中庚价值先锋股票	0.8911	0.8911	0.9121	0.9121	-0.0210	-2.30%
2024-03-21	012930	中庚价值先锋股票	0.9121	0.9121	0.9179	0.9179	-0.0058	-0.63%
2024-03-20	012930	中庚价值先锋股票	0.9179	0.9179	0.9139	0.9139	0.0040	0.44%
2024-03-19	012930	中庚价值先锋股票	0.9139	0.9139	0.9171	0.9171	-0.0032	-0.35%

2024-03-18	012930	中庚价值先锋股票	0.9171	0.9171	0.9014	0.9014	0.0157	1.74%
2024-03-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9014	0.9014	0.8976	0.8976	0.0038	0.42%
2024-03-14	012930	中庚价值先锋股票	0.8976	0.8976	0.9062	0.9062	-0.0086	-0.95%
2024-03-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9062	0.9062	0.9082	0.9082	-0.0020	-0.22%
2024-03-12	012930	中庚价值先锋股票	0.9082	0.9082	0.9059	0.9059	0.0023	0.25%
2024-03-11	012930	中庚价值先锋股票	0.9059	0.9059	0.8619	0.8619	0.0440	5.11%
2024-03-08	012930	中庚价值先锋股票	0.8619	0.8619	0.8551	0.8551	0.0068	0.80%
2024-03-07	012930	中庚价值先锋股票	0.8551	0.8551	0.8722	0.8722	-0.0171	-1.96%
2024-03-06	012930	中庚价值先锋股票	0.8722	0.8722	0.8746	0.8746	-0.0024	-0.27%
2024-03-05	012930	中庚价值先锋股票	0.8746	0.8746	0.8790	0.8790	-0.0044	-0.50%
2024-03-04	012930	中庚价值先锋股票	0.8790	0.8790	0.8863	0.8863	-0.0073	-0.82%
2024-03-01	012930	中庚价值先锋股票	0.8863	0.8863	0.8759	0.8759	0.0104	1.19%
2024-02-29	012930	中庚价值先锋股票	0.8759	0.8759	0.8406	0.8406	0.0353	4.20%
2024-02-28	012930	中庚价值先锋股票	0.8406	0.8406	0.8644	0.8644	-0.0238	-2.75%
2024-02-27	012930	中庚价值先锋股票	0.8644	0.8644	0.8479	0.8479	0.0165	1.95%
2024-02-26	012930	中庚价值先锋股票	0.8479	0.8479	0.8422	0.8422	0.0057	0.68%
2024-02-23	012930	中庚价值先锋股票	0.8422	0.8422	0.8298	0.8298	0.0124	1.49%
2024-02-22	012930	中庚价值先锋股票	0.8298	0.8298	0.8207	0.8207	0.0091	1.11%
2024-02-21	012930	中庚价值先锋股票	0.8207	0.8207	0.8158	0.8158	0.0049	0.60%
2024-02-20	012930	中庚价值先锋股票	0.8158	0.8158	0.8068	0.8068	0.0090	1.12%
2024-02-19	012930	中庚价值先锋股票	0.8068	0.8068	0.8074	0.8074	-0.0006	-0.07%
2024-02-08	012930	中庚价值先锋股票	0.8074	0.8074	0.7803	0.7803	0.0271	3.47%
2024-02-07	012930	中庚价值先锋股票	0.7803	0.7803	0.7617	0.7617	0.0186	2.44%
2024-02-06	012930	中庚价值先锋股票	0.7617	0.7617	0.7171	0.7171	0.0446	6.22%
2024-02-05	012930	中庚价值先锋股票	0.7171	0.7171	0.7450	0.7450	-0.0279	-3.74%
2024-02-02	012930	中庚价值先锋股票	0.7450	0.7450	0.7620	0.7620	-0.0170	-2.23%
2024-02-01	012930	中庚价值先锋股票	0.7620	0.7620	0.7658	0.7658	-0.0038	-0.50%
2024-01-31	012930	中庚价值先锋股票	0.7658	0.7658	0.7800	0.7800	-0.0142	-1.82%
2024-01-30	012930	中庚价值先锋股票	0.7800	0.7800	0.7981	0.7981	-0.0181	-2.27%
2024-01-29	012930	中庚价值先锋股票	0.7981	0.7981	0.8200	0.8200	-0.0219	-2.67%
2024-01-26	012930	中庚价值先锋股票	0.8200	0.8200	0.8314	0.8314	-0.0114	-1.37%
2024-01-25	012930	中庚价值先锋股票	0.8314	0.8314	0.8137	0.8137	0.0177	2.18%
2024-01-24	012930	中庚价值先锋股票	0.8137	0.8137	0.8157	0.8157	-0.0020	-0.25%
2024-01-23	012930	中庚价值先锋股票	0.8157	0.8157	0.8160	0.8160	-0.0003	-0.04%
2024-01-22	012930	中庚价值先锋股票	0.8160	0.8160	0.8575	0.8575	-0.0415	-4.84%
2024-01-19	012930	中庚价值先锋股票	0.8575	0.8575	0.8633	0.8633	-0.0058	-0.67%
2024-01-18	012930	中庚价值先锋股票	0.8633	0.8633	0.8615	0.8615	0.0018	0.21%
2024-01-17	012930	中庚价值先锋股票	0.8615	0.8615	0.8914	0.8914	-0.0299	-3.35%
2024-01-16	012930	中庚价值先锋股票	0.8914	0.8914	0.8894	0.8894	0.0020	0.22%
2024-01-15	012930	中庚价值先锋股票	0.8894	0.8894	0.9085	0.9085	-0.0191	-2.10%
2024-01-12	012930	中庚价值先锋股票	0.9085	0.9085	0.9150	0.9150	-0.0065	-0.71%
2024-01-11	012930	中庚价值先锋股票	0.9150	0.9150	0.8906	0.8906	0.0244	2.74%
2024-01-10	012930	中庚价值先锋股票	0.8906	0.8906	0.8912	0.8912	-0.0006	-0.07%
2024-01-09	012930	中庚价值先锋股票	0.8912	0.8912	0.8891	0.8891	0.0021	0.24%
2024-01-08	012930	中庚价值先锋股票	0.8891	0.8891	0.9075	0.9075	-0.0184	-2.03%
2024-01-05	012930	中庚价值先锋股票	0.9075	0.9075	0.9171	0.9171	-0.0096	-1.05%
2024-01-04	012930	中庚价值先锋股票	0.9171	0.9171	0.9314	0.9314	-0.0143	-1.54%
2024-01-03	012930	中庚价值先锋股票	0.9314	0.9314	0.9491	0.9491	-0.0177	-1.86%
2024-01-02	012930	中庚价值先锋股票	0.9491	0.9491	0.9642	0.9642	-0.0151	-1.57%
2023-12-29	012930	中庚价值先锋股票	0.9642	0.9642	0.9575	0.9575	0.0067	0.70%
2023-12-28	012930	中庚价值先锋股票	0.9575	0.9575	0.9298	0.9298	0.0277	2.98%
2023-12-27	012930	中庚价值先锋股票	0.9298	0.9298	0.9234	0.9234	0.0064	0.69%
2023-12-26	012930	中庚价值先锋股票	0.9234	0.9234	0.9344	0.9344	-0.0110	-1.18%
2023-12-25	012930	中庚价值先锋股票	0.9344	0.9344	0.9348	0.9348	-0.0004	-0.04%
2023-12-22	012930	中庚价值先锋股票	0.9348	0.9348	0.9294	0.9294	0.0054	0.58%
2023-12-21	012930	中庚价值先锋股票	0.9294	0.9294	0.9217	0.9217	0.0077	0.84%
2023-12-20	012930	中庚价值先锋股票	0.9217	0.9217	0.9374	0.9374	-0.0157	-1.67%
2023-12-19	012930	中庚价值先锋股票	0.9374	0.9374	0.9414	0.9414	-0.0040	-0.42%
2023-12-18	012930	中庚价值先锋股票	0.9414	0.9414	0.9564	0.9564	-0.0150	-1.57%
2023-12-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9564	0.9564	0.9602	0.9602	-0.0038	-0.40%
2023-12-14	012930	中庚价值先锋股票	0.9602	0.9602	0.9586	0.9586	0.0016	0.17%
2023-12-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9586	0.9586	0.9776	0.9776	-0.0190	-1.94%
2023-12-12	012930	中庚价值先锋股票	0.9776	0.9776	0.9871	0.9871	-0.0095	-0.96%
2023-12-11	012930	中庚价值先锋股票	0.9871	0.9871	0.9813	0.9813	0.0058	0.59%
2023-12-08	012930	中庚价值先锋股票	0.9813	0.9813	0.9800	0.9800	0.0013	0.13%
2023-12-07	012930	中庚价值先锋股票	0.9800	0.9800	0.9878	0.9878	-0.0078	-0.79%
2023-12-06	012930	中庚价值先锋股票	0.9878	0.9878	0.9731	0.9731	0.0147	1.51%
2023-12-05	012930	中庚价值先锋股票	0.9731	0.9731	0.9855	0.9855	-0.0124	-1.26%
2023-12-04	012930	中庚价值先锋股票	0.9855	0.9855	0.9920	0.9920	-0.0065	-0.66%
2023-12-01	012930	中庚价值先锋股票	0.9920	0.9920	0.9887	0.9887	0.0033	0.33%
2023-11-30	012930	中庚价值先锋股票	0.9887	0.9887	0.9848	0.9848	0.0039	0.40%
2023-11-29	012930	中庚价值先锋股票	0.9848	0.9848	0.9999	0.9999	-0.0151	-1.51%
2023-11-28	012930	中庚价值先锋股票	0.9999	0.9999	0.9908	0.9908	0.0091	0.92%
2023-11-27	012930	中庚价值先锋股票	0.9908	0.9908	0.9996	0.9996	-0.0088	-0.88%
2023-11-24	012930	中庚价值先锋股票	0.9996	0.9996	1.0110	1.0110	-0.0114	-1.13%
2023-11-23	012930	中庚价值先锋股票	1.0110	1.0110	1.0025	1.0025	0.0085	0.85%
2023-11-22	012930	中庚价值先锋股票	1.0025	1.0025	1.0172	1.0172	-0.0147	-1.45%
2023-11-20	012930	中庚价值先锋股票	1.0198	1.0198	1.0078	1.0078	0.0120	1.19%
2023-11-17	012930	中庚价值先锋股票	1.0078	1.0078	0.9957	0.9957	0.0121	1.22%
2023-11-16	012930	中庚价值先锋股票	0.9957	0.9957	1.0138	1.0138	-0.0181	-1.79%
2023-11-15	012930	中庚价值先锋股票	1.0138	1.0138	1.0022	1.0022	0.0116	1.16%
2023-11-14	012930	中庚价值先锋股票	1.0022	1.0022	0.9976	0.9976	0.0046	0.46%
2023-11-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9976	0.9976	0.9871	0.9871	0.0105	1.06%
2023-11-10	012930	中庚价值先锋股票	0.9871	0.9871	0.9959	0.9959	-0.0088	-0.88%
2023-11-09	012930	中庚价值先锋股票	0.9959	0.9959	0.9996	0.9996	-0.0037	-0.37%
2023-11-08	012930	中庚价值先锋股票	0.9996	0.9996	0.9910	0.9910	0.0086	0.87%
2023-11-07	012930	中庚价值先锋股票	0.9910	0.9910	0.9940	0.9940	-0.0030	-0.30%
2023-11-06	012930	中庚价值先锋股票	0.9940	0.9940	0.9622	0.9622	0.0318	3.30%
2023-11-03	012930	中庚价值先锋股票	0.9622	0.9622	0.9397	0.9397	0.0225	2.39%
2023-11-02	012930	中庚价值先锋股票	0.9397	0.9397	0.9563	0.9563	-0.0166	-1.74%
2023-11-01	012930	中庚价值先锋股票	0.9563	0.9563	0.9658	0.9658	-0.0095	-0.98%
2023-10-31	012930	中庚价值先锋股票	0.9658	0.9658	0.9820	0.9820	-0.0162	-1.65%
2023-10-30	012930	中庚价值先锋股票	0.9820	0.9820	0.9612	0.9612	0.0208	2.16%
2023-10-27	012930	中庚价值先锋股票	0.9612	0.9612	0.9268	0.9268	0.0344	3.71%
2023-10-26	012930	中庚价值先锋股票	0.9268	0.9268	0.9189	0.9189	0.0079	0.86%
2023-10-25	012930	中庚价值先锋股票	0.9189	0.9189	0.9159	0.9159	0.0030	0.33%
2023-10-24	012930	中庚价值先锋股票	0.9159	0.9159	0.9025	0.9025	0.0134	1.48%
2023-10-23	012930	中庚价值先锋股票	0.9025	0.9025	0.9205	0.9205	-0.0180	-1.96%
2023-10-20	012930	中庚价值先锋股票	0.9205	0.9205	0.9167	0.9167	0.0038	0.41%
2023-10-19	012930	中庚价值先锋股票	0.9167	0.9167	0.9260	0.9260	-0.0093	-1.00%
2023-10-18	012930	中庚价值先锋股票	0.9260	0.9260	0.9439	0.9439	-0.0179	-1.90%
2023-10-17	012930	中庚价值先锋股票	0.9439	0.9439	0.9394	0.9394	0.0045	0.48%
2023-10-16	012930	中庚价值先锋股票	0.9394	0.9394	0.9571	0.9571	-0.0177	-1.85%
2023-10-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9571	0.9571	0.9732	0.9732	-0.0161	-1.65%
2023-10-12	012930	中庚价值先锋股票	0.9732	0.9732	0.9561	0.9561	0.0171	1.79%
2023-10-11	012930	中庚价值先锋股票	0.9561	0.9561	0.9520	0.9520	0.0041	0.43%
2023-10-10	012930	中庚价值先锋股票	0.9520	0.9520	0.9567	0.9567	-0.0047	-0.49%
2023-10-09	012930	中庚价值先锋股票	0.9567	0.9567	0.9640	0.9640	-0.0073	-0.76%
2023-09-28	012930	中庚价值先锋股票	0.9640	0.9640	0.9668	0.9668	-0.0028	-0.29%
2023-09-27	012930	中庚价值先锋股票	0.9668	0.9668	0.9571	0.9571	0.0097	1.01%
2023-09-26	012930	中庚价值先锋股票	0.9571	0.9571	0.9656	0.9656	-0.0085	-0.88%
2023-09-25	012930	中庚价值先锋股票	0.9656	0.9656	0.9749	0.9749	-0.0093	-0.95%
2023-09-22	012930	中庚价值先锋股票	0.9749	0.9749	0.9542	0.9542	0.0207	2.17%
2023-09-21	012930	中庚价值先锋股票	0.9542	0.9542	0.9630	0.9630	-0.0088	-0.91%
2023-09-20	012930	中庚价值先锋股票	0.9630	0.9630	0.9654	0.9654	-0.0024	-0.25%
2023-09-19	012930	中庚价值先锋股票	0.9654	0.9654	0.9760	0.9760	-0.0106	-1.09%
2023-09-18	012930	中庚价值先锋股票	0.9760	0.9760	0.9680	0.9680	0.0080	0.83%
2023-09-15	012930	中庚价值先锋股票	0.9680	0.9680	0.9691	0.9691	-0.0011	-0.11%
2023-09-14	012930	中庚价值先锋股票	0.9691	0.9691	0.9819	0.9819	-0.0128	-1.30%
2023-09-13	012930	中庚价值先锋股票	0.9819	0.9819	0.9954	0.9954	-0.0135	-1.36%
2023-09-12	012930	中庚价值先锋股票	0.9954	0.9954	0.9964	0.9964	-0.0010	-0.10%
2023-09-11	012930	中庚价值先锋股票	0.9964	0.9964	0.9862	0.9862	0.0102	1.03%
2023-09-08	012930	中庚价值先锋股票	0.9862	0.9862	0.9898	0.9898	-0.0036	-0.36%
2023-09-07	012930	中庚价值先锋股票	0.9898	0.9898	1.0132	1.0132	-0.0234	-2.31%
2023-09-06	012930	中庚价值先锋股票	1.0132	1.0132	1.0162	1.0162	-0.0030	-0.30%
2023-09-05	012930	中庚价值先锋股票	1.0162	1.0162	1.0217	1.0217	-0.0055	-0.54%
2023-09-04	012930	中庚价值先锋股票	1.0217	1.0217	1.0121	1.0121	0.0096	0.95%
2023-09-01	012930	中庚价值先锋股票	1.0121	1.0121	1.0158	1.0158	-0.0037	-0.36%
2023-08-31	012930	中庚价值先锋股票	1.0158	1.0158	1.0287	1.0287	-0.0129	-1.25%
2023-08-30	012930	中庚价值先锋股票	1.0287	1.0287	1.0262	1.0262	0.0025	0.24%
2023-08-29	012930	中庚价值先锋股票	1.0262	1.0262	0.9969	0.9969	0.0293	2.94%
2023-08-28	012930	中庚价值先锋股票	0.9969	0.9969	1.0038	1.0038	-0.0069	-0.69%
2023-08-25	012930	中庚价值先锋股票	1.0038	1.0038	1.0210	1.0210	-0.0172	-1.68%
2023-08-24	012930	中庚价值先锋股票	1.0210	1.0210	1.0163	1.0163	0.0047	0.46%
2023-08-23	012930	中庚价值先锋股票	1.0163	1.0163	1.0416	1.0416	-0.0253	-2.43%
2023-08-22	012930	中庚价值先锋股票	1.0416	1.0416	1.0516	1.0516	-0.0100	-0.95%
2023-08-21	012930	中庚价值先锋股票	1.0516	1.0516	1.0809	1.0809	-0.0293	-2.71%
2023-08-18	012930	中庚价值先锋股票	1.0809	1.0809	1.0952	1.0952	-0.0143	-1.31%
2023-08-17	012930	中庚价值先锋股票	1.0952	1.0952	1.1015	1.1015	-0.0063	-0.57%
2023-08-16	012930	中庚价值先锋股票	1.1015	1.1015	1.1128	1.1128	-0.0113	-1.02%
2023-08-15	012930	中庚价值先锋股票	1.1128	1.1128	1.1280	1.1280	-0.0152	-1.35%
2023-08-14	012930	中庚价值先锋股票	1.1280	1.1280	1.1289	1.1289	-0.0009	-0.08%
2023-08-11	012930	中庚价值先锋股票	1.1289	1.1289	1.1454	1.1454	-0.0165	-1.44%
2023-08-10	012930	中庚价值先锋股票	1.1454	1.1454	1.1408	1.1408	0.0046	0.40%
2023-08-09	012930	中庚价值先锋股票	1.1408	1.1408	1.1351	1.1351	0.0057	0.50%
2023-08-08	012930	中庚价值先锋股票	1.1351	1.1351	1.1364	1.1364	-0.0013	-0.11%
2023-08-07	012930	中庚价值先锋股票	1.1364	1.1364	1.1473	1.1473	-0.0109	-0.95%
2023-08-04	012930	中庚价值先锋股票	1.1473	1.1473	1.1487	1.1487	-0.0014	-0.12%
2023-08-03	012930	中庚价值先锋股票	1.1487	1.1487	1.1487	1.1487	0.0000	0.00%
2023-08-02	012930	中庚价值先锋股票	1.1487	1.1487	1.1515	1.1515	-0.0028	-0.24%
2023-08-01	012930	中庚价值先锋股票	1.1515	1.1515	1.1526	1.1526	-0.0011	-0.10%
2023-07-31	012930	中庚价值先锋股票	1.1526	1.1526	1.1498	1.1498	0.0028	0.24%
2023-07-28	012930	中庚价值先锋股票	1.1498	1.1498	1.1378	1.1378	0.0120	1.05%
2023-07-27	012930	中庚价值先锋股票	1.1378	1.1378	1.1428	1.1428	-0.0050	-0.44%
2023-07-26	012930	中庚价值先锋股票	1.1428	1.1428	1.1445	1.1445	-0.0017	-0.15%
2023-07-25	012930	中庚价值先锋股票	1.1445	1.1445	1.1326	1.1326	0.0119	1.05%
2023-07-24	012930	中庚价值先锋股票	1.1326	1.1326	1.1322	1.1322	0.0004	0.04%
2023-07-21	012930	中庚价值先锋股票	1.1322	1.1322	1.1271	1.1271	0.0051	0.45%
2023-07-20	012930	中庚价值先锋股票	1.1271	1.1271	1.1319	1.1319	-0.0048	-0.42%
2023-07-19	012930	中庚价值先锋股票	1.1319	1.1319	1.1399	1.1399	-0.0080	-0.70%
2023-07-18	012930	中庚价值先锋股票	1.1399	1.1399	1.1408	1.1408	-0.0009	-0.08%
2023-07-17	012930	中庚价值先锋股票	1.1408	1.1408	1.1385	1.1385	0.0023	0.20%
2023-07-14	012930	中庚价值先锋股票	1.1385	1.1385	1.1453	1.1453	-0.0068	-0.59%
2023-07-13	012930	中庚价值先锋股票	1.1453	1.1453	1.1375	1.1375	0.0078	0.69%
2023-07-12	012930	中庚价值先锋股票	1.1375	1.1375	1.1468	1.1468	-0.0093	-0.81%
2023-07-11	012930	中庚价值先锋股票	1.1468	1.1468	1.1367	1.1367	0.0101	0.89%
2023-07-10	012930	中庚价值先锋股票	1.1367	1.1367	1.1284	1.1284	0.0083	0.74%
2023-07-07	012930	中庚价值先锋股票	1.1284	1.1284	1.1424	1.1424	-0.0140	-1.23%
2023-07-06	012930	中庚价值先锋股票	1.1424	1.1424	1.1561	1.1561	-0.0137	-1.19%
2023-07-05	012930	中庚价值先锋股票	1.1561	1.1561	1.1696	1.1696	-0.0135	-1.15%
2023-07-04	012930	中庚价值先锋股票	1.1696	1.1696	1.1607	1.1607	0.0089	0.77%
2023-07-03	012930	中庚价值先锋股票	1.1607	1.1607	1.1459	1.1459	0.0148	1.29%
2023-06-30	012930	中庚价值先锋股票	1.1459	1.1459	1.1326	1.1326	0.0133	1.17%
2023-06-29	012930	中庚价值先锋股票	1.1326	1.1326	1.1350	1.1350	-0.0024	-0.21%
2023-06-28	012930	中庚价值先锋股票	1.1350	1.1350	1.1381	1.1381	-0.0031	-0.27%
2023-06-27	012930	中庚价值先锋股票	1.1381	1.1381	1.1318	1.1318	0.0063	0.56%
2023-06-26	012930	中庚价值先锋股票	1.1318	1.1318	1.1475	1.1475	-0.0157	-1.37%
2023-06-21	012930	中庚价值先锋股票	1.1475	1.1475	1.1732	1.1732	-0.0257	-2.19%
2023-06-20	012930	中庚价值先锋股票	1.1732	1.1732	1.1691	1.1691	0.0041	0.35%
2023-06-19	012930	中庚价值先锋股票	1.1691	1.1691	1.1660	1.1660	0.0031	0.27%
2023-06-16	012930	中庚价值先锋股票	1.1660	1.1660	1.1520	1.1520	0.0140	1.22%
2023-06-15	012930	中庚价值先锋股票	1.1520	1.1520	1.1330	1.1330	0.0190	1.68%
2023-06-14	012930	中庚价值先锋股票	1.1330	1.1330	1.1405	1.1405	-0.0075	-0.66%
2023-06-13	012930	中庚价值先锋股票	1.1405	1.1405	1.1462	1.1462	-0.0057	-0.50%
2023-06-12	012930	中庚价值先锋股票	1.1462	1.1462	1.1515	1.1515	-0.0053	-0.46%
2023-06-09	012930	中庚价值先锋股票	1.1515	1.1515	1.1427	1.1427	0.0088	0.77%
2023-06-08	012930	中庚价值先锋股票	1.1427	1.1427	1.1508	1.1508	-0.0081	-0.70%
2023-06-07	012930	中庚价值先锋股票	1.1508	1.1508	1.1557	1.1557	-0.0049	-0.42%
2023-06-06	012930	中庚价值先锋股票	1.1557	1.1557	1.1752	1.1752	-0.0195	-1.66%
2023-06-05	012930	中庚价值先锋股票	1.1752	1.1752	1.1888	1.1888	-0.0136	-1.14%
2023-06-02	012930	中庚价值先锋股票	1.1888	1.1888	1.1775	1.1775	0.0113	0.96%
2023-06-01	012930	中庚价值先锋股票	1.1775	1.1775	1.1723	1.1723	0.0052	0.44%
2023-05-31	012930	中庚价值先锋股票	1.1723	1.1723	1.1794	1.1794	-0.0071	-0.60%
2023-05-30	012930	中庚价值先锋股票	1.1794	1.1794	1.1809	1.1809	-0.0015	-0.13%
2023-05-29	012930	中庚价值先锋股票	1.1809	1.1809	1.1898	1.1898	-0.0089	-0.75%
2023-05-26	012930	中庚价值先锋股票	1.1898	1.1898	1.1816	1.1816	0.0082	0.69%
2023-05-25	012930	中庚价值先锋股票	1.1816	1.1816	1.1886	1.1886	-0.0070	-0.59%
2023-05-24	012930	中庚价值先锋股票	1.1886	1.1886	1.1896	1.1896	-0.0010	-0.08%
2023-05-23	012930	中庚价值先锋股票	1.1896	1.1896	1.1884	1.1884	0.0012	0.10%
2023-05-22	012930	中庚价值先锋股票	1.1884	1.1884	1.1909	1.1909	-0.0025	-0.21%
2023-05-19	012930	中庚价值先锋股票	1.1909	1.1909	1.1828	1.1828	0.0081	0.68%
2023-05-18	012930	中庚价值先锋股票	1.1828	1.1828	1.1870	1.1870	-0.0042	-0.35%
2023-05-17	012930	中庚价值先锋股票	1.1870	1.1870	1.1837	1.1837	0.0033	0.28%
2023-05-16	012930	中庚价值先锋股票	1.1837	1.1837	1.1905	1.1905	-0.0068	-0.57%
2023-05-15	012930	中庚价值先锋股票	1.1905	1.1905	1.1762	1.1762	0.0143	1.22%
2023-05-12	012930	中庚价值先锋股票	1.1762	1.1762	1.1891	1.1891	-0.0129	-1.08%
2023-05-11	012930	中庚价值先锋股票	1.1891	1.1891	1.1836	1.1836	0.0055	0.46%
2023-05-10	012930	中庚价值先锋股票	1.1836	1.1836	1.1699	1.1699	0.0137	1.17%
2023-05-09	012930	中庚价值先锋股票	1.1699	1.1699	1.1842	1.1842	-0.0143	-1.21%
2023-05-08	012930	中庚价值先锋股票	1.1842	1.1842	1.1785	1.1785	0.0057	0.48%
2023-05-05	012930	中庚价值先锋股票	1.1785	1.1785	1.1930	1.1930	-0.0145	-1.22%
2023-05-04	012930	中庚价值先锋股票	1.1930	1.1930	1.1966	1.1966	-0.0036	-0.30%
2023-04-28	012930	中庚价值先锋股票	1.1966	1.1966	1.2020	1.2020	-0.0054	-0.45%
2023-04-27	012930	中庚价值先锋股票	1.2020	1.2020	1.1814	1.1814	0.0206	1.74%

中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
中庚价值领航混合	2.2052	2.57%
中庚价值品质一年持有期混合	1.4473	2.51%
中庚价值灵动灵活配置混合	1.9898	2.37%
中庚价值先锋股票	0.8799	2.36%
中庚小盘价值股票	2.1142	1.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%