中庚价值领航混合基金净值查询(006551)

今天最新净值 3.6426 -0.0225 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.8151 0.0248 0.6553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6426
成立日期：2018-12-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.2424亿
最近资产：37.67亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：刘晟

近一月中庚价值领航混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006551	中庚价值领航混合	3.6426	3.6426	3.6651	3.6651	-0.0225	-0.61%
2026-09-16	006551	中庚价值领航混合	3.6651	3.6651	3.6191	3.6191	0.0460	1.27%
2026-09-15	006551	中庚价值领航混合	3.6191	3.6191	3.6696	3.6696	-0.0505	-1.40%
2026-09-14	006551	中庚价值领航混合	3.6696	3.6696	3.6900	3.6900	-0.0204	-0.55%
2026-09-11	006551	中庚价值领航混合	3.6900	3.6900	3.7607	3.7607	-0.0707	-1.88%
2026-09-10	006551	中庚价值领航混合	3.7607	3.7607	3.7981	3.7981	-0.0374	-0.98%
2026-09-09	006551	中庚价值领航混合	3.7981	3.7981	3.7779	3.7779	0.0202	0.53%
2026-09-08	006551	中庚价值领航混合	3.7779	3.7779	3.7582	3.7582	0.0197	0.52%
2026-09-07	006551	中庚价值领航混合	3.7582	3.7582	3.7510	3.7510	0.0072	0.19%
2026-09-04	006551	中庚价值领航混合	3.7510	3.7510	3.7377	3.7377	0.0133	0.36%

2026-09-03	006551	中庚价值领航混合	3.7377	3.7377	3.7257	3.7257	0.0120	0.32%
2026-09-02	006551	中庚价值领航混合	3.7257	3.7257	3.7702	3.7702	-0.0445	-1.18%
2026-09-01	006551	中庚价值领航混合	3.7702	3.7702	3.7730	3.7730	-0.0028	-0.07%
2026-08-31	006551	中庚价值领航混合	3.7730	3.7730	3.8001	3.8001	-0.0271	-0.71%
2026-08-28	006551	中庚价值领航混合	3.8001	3.8001	3.8038	3.8038	-0.0037	-0.10%
2026-08-27	006551	中庚价值领航混合	3.8038	3.8038	3.7928	3.7928	0.0110	0.29%
2026-08-26	006551	中庚价值领航混合	3.7928	3.7928	3.7401	3.7401	0.0527	1.41%
2026-08-25	006551	中庚价值领航混合	3.7401	3.7401	3.7379	3.7379	0.0022	0.06%
2026-08-24	006551	中庚价值领航混合	3.7379	3.7379	3.7793	3.7793	-0.0414	-1.10%
2026-08-21	006551	中庚价值领航混合	3.7793	3.7793	3.7417	3.7417	0.0376	1.00%
2026-08-20	006551	中庚价值领航混合	3.7417	3.7417	3.7033	3.7033	0.0384	1.04%
2026-08-19	006551	中庚价值领航混合	3.7033	3.7033	3.7506	3.7506	-0.0473	-1.26%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值股票	1.3466	1.82%
中庚价值领航混合	3.7054	1.72%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4727	1.71%
中庚小盘价值股票	3.0221	1.66%
中庚价值先锋股票	1.0138	1.31%
中庚价值品质一年持有期混合	1.2978	1.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%