中庚价值领航混合基金净值查询(006551)
今天最新净值
2.2052
0.0552 2.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2028
0.0528 2.4561%
- 累计净值：2.2052
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：53.6447亿
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一季,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2052 |
2.2052 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0552 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0255 |
1.20% |
| 2024-04-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1245 |
2.1245 |
2.0732 |
2.0732 |
0.0513 |
2.47% |
| 2024-04-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0732 |
2.0732 |
2.0714 |
2.0714 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0714 |
2.0714 |
2.0595 |
2.0595 |
0.0119 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0595 |
2.0595 |
2.0741 |
2.0741 |
-0.0146 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0741 |
2.0741 |
2.0693 |
2.0693 |
0.0048 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0693 |
2.0693 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0258 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0435 |
2.0435 |
2.1051 |
2.1051 |
-0.0616 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1051 |
2.1051 |
2.1183 |
2.1183 |
-0.0132 |
-0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1183 |
2.1183 |
2.1297 |
2.1297 |
-0.0114 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1297 |
2.1297 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0122 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1175 |
2.1175 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.1141 |
2.1141 |
0.0049 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1141 |
2.1141 |
2.1282 |
2.1282 |
-0.0141 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1282 |
2.1282 |
2.1259 |
2.1259 |
0.0023 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1259 |
2.1259 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0099 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0210 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0141 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0809 |
2.0809 |
2.0456 |
2.0456 |
0.0353 |
1.73% |
| 2024-03-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0456 |
2.0456 |
2.0859 |
2.0859 |
-0.0403 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0859 |
2.0859 |
2.0872 |
2.0872 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0872 |
2.0872 |
2.0915 |
2.0915 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0915 |
2.0915 |
2.1375 |
2.1375 |
-0.0460 |
-2.15% |
| 2024-03-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1375 |
2.1375 |
2.1188 |
2.1188 |
0.0187 |
0.88% |
|
|
| 2024-03-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1188 |
2.1188 |
2.1065 |
2.1065 |
0.0123 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1065 |
2.1065 |
2.1429 |
2.1429 |
-0.0364 |
-1.70% |
| 2024-03-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1429 |
2.1429 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0254 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1175 |
2.1175 |
2.1194 |
2.1194 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1194 |
2.1194 |
2.1227 |
2.1227 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1227 |
2.1227 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0092 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1135 |
2.1135 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0290 |
1.39% |
| 2024-03-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0845 |
2.0845 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0392 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0453 |
2.0453 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0459 |
2.30% |
| 2024-03-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.9994 |
1.9994 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0033 |
2.0033 |
1.9766 |
1.9766 |
0.0267 |
1.35% |
| 2024-03-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.9766 |
1.9766 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0267 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0033 |
2.0033 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0042 |
2.0042 |
1.9775 |
1.9775 |
0.0267 |
1.35% |
| 2024-02-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.9775 |
1.9775 |
1.9411 |
1.9411 |
0.0364 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.9411 |
1.9411 |
2.0078 |
2.0078 |
-0.0667 |
-3.32% |
| 2024-02-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0078 |
2.0078 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0387 |
1.97% |
| 2024-02-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.9691 |
1.9691 |
1.9614 |
1.9614 |
0.0077 |
0.39% |
| 2024-02-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.9614 |
1.9614 |
1.9498 |
1.9498 |
0.0116 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.9498 |
1.9498 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0243 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.9255 |
1.9255 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0269 |
1.42% |
| 2024-02-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.8986 |
1.8986 |
1.8958 |
1.8958 |
0.0028 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.8958 |
1.8958 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0416 |
2.24% |
| 2024-02-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.8542 |
1.8542 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0329 |
1.81% |
| 2024-02-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.8213 |
1.8213 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0167 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.8046 |
1.8046 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0944 |
5.52% |
| 2024-02-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.7102 |
1.7102 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0430 |
-2.45% |
| 2024-02-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.7532 |
1.7532 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0433 |
-2.41% |
| 2024-02-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.7965 |
1.7965 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.8029 |
1.8029 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0501 |
-2.70% |
| 2024-01-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0331 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
1.8861 |
1.8861 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0328 |
-1.71% |
