中庚价值领航混合基金净值查询(006551)
今天最新净值
3.2929
-0.0447 -1.34%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.3426
0.0497 1.5095%
- 累计净值：3.2929
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.2424亿
- 最近资产：
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一季,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3431 |
3.3431 |
3.2929 |
3.2929 |
0.0502 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2929 |
3.2929 |
3.3376 |
3.3376 |
-0.0447 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3376 |
3.3376 |
3.3321 |
3.3321 |
0.0055 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3321 |
3.3321 |
3.2914 |
3.2914 |
0.0407 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2914 |
3.2914 |
3.3188 |
3.3188 |
-0.0274 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3188 |
3.3188 |
3.3113 |
3.3113 |
0.0075 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3113 |
3.3113 |
3.3636 |
3.3636 |
-0.0523 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3636 |
3.3636 |
3.3703 |
3.3703 |
-0.0067 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3703 |
3.3703 |
3.3282 |
3.3282 |
0.0421 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3282 |
3.3282 |
3.3164 |
3.3164 |
0.0118 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3164 |
3.3164 |
3.3203 |
3.3203 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3203 |
3.3203 |
3.3199 |
3.3199 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3199 |
3.3199 |
3.2832 |
3.2832 |
0.0367 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2832 |
3.2832 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0172 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2660 |
3.2660 |
3.2600 |
3.2600 |
0.0060 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2600 |
3.2600 |
3.2586 |
3.2586 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2586 |
3.2586 |
3.2332 |
3.2332 |
0.0254 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2332 |
3.2332 |
3.2092 |
3.2092 |
0.0240 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2092 |
3.2092 |
3.3082 |
3.3082 |
-0.0990 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3082 |
3.3082 |
3.3196 |
3.3196 |
-0.0114 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3196 |
3.3196 |
3.3098 |
3.3098 |
0.0098 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3098 |
3.3098 |
3.3772 |
3.3772 |
-0.0674 |
-2.00% |
| 2025-11-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3772 |
3.3772 |
3.4074 |
3.4074 |
-0.0302 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4074 |
3.4074 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.0596 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4670 |
3.4670 |
3.4182 |
3.4182 |
0.0488 |
1.43% |
|
|
| 2025-11-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4182 |
3.4182 |
3.4211 |
3.4211 |
-0.0029 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4211 |
3.4211 |
3.4238 |
3.4238 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4238 |
3.4238 |
3.3934 |
3.3934 |
0.0304 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3934 |
3.3934 |
3.4015 |
3.4015 |
-0.0081 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4015 |
3.4015 |
3.3434 |
3.3434 |
0.0581 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3434 |
3.3434 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0394 |
1.19% |
| 2025-11-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3696 |
3.3696 |
-0.0656 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3696 |
3.3696 |
3.3596 |
3.3596 |
0.0100 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3596 |
3.3596 |
3.3924 |
3.3924 |
-0.0328 |
-0.97% |
| 2025-10-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3924 |
3.3924 |
3.3787 |
3.3787 |
0.0137 |
0.41% |
| 2025-10-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3787 |
3.3787 |
3.3383 |
3.3383 |
0.0404 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3383 |
3.3383 |
3.3999 |
3.3999 |
-0.0616 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3999 |
3.3999 |
3.3739 |
3.3739 |
0.0260 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3739 |
3.3739 |
3.3326 |
3.3326 |
0.0413 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3326 |
3.3326 |
3.3294 |
3.3294 |
0.0032 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3294 |
3.3294 |
3.3400 |
3.3400 |
-0.0106 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3400 |
3.3400 |
3.3029 |
3.3029 |
0.0371 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3029 |
3.3029 |
3.2682 |
3.2682 |
0.0347 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2682 |
3.2682 |
3.3626 |
3.3626 |
-0.0944 |
-2.81% |
| 2025-10-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3626 |
3.3626 |
3.3789 |
3.3789 |
-0.0163 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3789 |
3.3789 |
3.3107 |
3.3107 |
0.0682 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3107 |
3.3107 |
3.3818 |
3.3818 |
-0.0711 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3818 |
3.3818 |
3.3989 |
3.3989 |
-0.0171 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3989 |
3.3989 |
3.4492 |
3.4492 |
-0.0503 |
-1.46% |
| 2025-10-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.4492 |
3.4492 |
3.3879 |
3.3879 |
0.0613 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3879 |
3.3879 |
3.3321 |
3.3321 |
0.0558 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.3321 |
3.3321 |
3.2597 |
3.2597 |
0.0724 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2597 |
3.2597 |
3.2698 |
3.2698 |
-0.0101 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2698 |
3.2698 |
3.2129 |
3.2129 |
0.0569 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2129 |
3.2129 |
3.1783 |
3.1783 |
0.0346 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.1783 |
3.1783 |
3.2056 |
3.2056 |
-0.0273 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2056 |
3.2056 |
3.2079 |
3.2079 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.2079 |
3.2079 |
3.1886 |
3.1886 |
0.0193 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
3.1886 |
3.1886 |
3.2369 |
3.2369 |
-0.0483 |
-1.49% |
