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中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)

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今天最新净值 1.2346 -0.0209 -1.66% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2508 0.0162 1.3093%

累计净值：1.2346
成立日期：2023-01-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.1400亿
最近资产：14.33亿
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣

近一周中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017650	中庚港股通价值股票	1.2507	1.2507	1.2346	1.2346	0.0161	1.30%
2025-12-16	017650	中庚港股通价值股票	1.2346	1.2346	1.2555	1.2555	-0.0209	-1.66%
2025-12-15	017650	中庚港股通价值股票	1.2555	1.2555	1.2651	1.2651	-0.0096	-0.76%
2025-12-12	017650	中庚港股通价值股票	1.2651	1.2651	1.2443	1.2443	0.0208	1.67%
2025-12-11	017650	中庚港股通价值股票	1.2443	1.2443	1.2542	1.2542	-0.0099	-0.79%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值灵动灵活配置混合	2.7883	2.22%
中庚价值先锋股票	1.0473	2.00%
中庚小盘价值股票	2.6993	1.99%
中庚价值领航混合	3.3431	1.52%
中庚港股通价值股票	1.2507	1.30%
中庚价值品质一年持有期混合	1.5293	0.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%