中庚港股通价值股票(中庚港股通价值18个月封闭股票)基金净值查询(017650)

今天最新净值 1.2346 -0.0209 -1.66% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2508 0.0162 1.3093%

累计净值：1.2346
成立日期：2023-01-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.1400亿
最近资产：14.33亿
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣

近一月中庚港股通价值股票|中庚港股通价值18个月封闭股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中庚港股通价值股票(017650)基金累计收益率-3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017650	中庚港股通价值股票	1.2507	1.2507	1.2346	1.2346	0.0161	1.30%
2025-12-16	017650	中庚港股通价值股票	1.2346	1.2346	1.2555	1.2555	-0.0209	-1.66%
2025-12-15	017650	中庚港股通价值股票	1.2555	1.2555	1.2651	1.2651	-0.0096	-0.76%
2025-12-12	017650	中庚港股通价值股票	1.2651	1.2651	1.2443	1.2443	0.0208	1.67%
2025-12-11	017650	中庚港股通价值股票	1.2443	1.2443	1.2542	1.2542	-0.0099	-0.79%
2025-12-10	017650	中庚港股通价值股票	1.2542	1.2542	1.2516	1.2516	0.0026	0.21%
2025-12-09	017650	中庚港股通价值股票	1.2516	1.2516	1.2764	1.2764	-0.0248	-1.98%
2025-12-08	017650	中庚港股通价值股票	1.2764	1.2764	1.2779	1.2779	-0.0015	-0.12%
2025-12-05	017650	中庚港股通价值股票	1.2779	1.2779	1.2617	1.2617	0.0162	1.28%
2025-12-04	017650	中庚港股通价值股票	1.2617	1.2617	1.2598	1.2598	0.0019	0.15%

2025-12-03	017650	中庚港股通价值股票	1.2598	1.2598	1.2696	1.2696	-0.0098	-0.77%
2025-12-02	017650	中庚港股通价值股票	1.2696	1.2696	1.2656	1.2656	0.0040	0.32%
2025-12-01	017650	中庚港股通价值股票	1.2656	1.2656	1.2479	1.2479	0.0177	1.42%
2025-11-28	017650	中庚港股通价值股票	1.2479	1.2479	1.2482	1.2482	-0.0003	-0.02%
2025-11-27	017650	中庚港股通价值股票	1.2482	1.2482	1.2464	1.2464	0.0018	0.14%
2025-11-26	017650	中庚港股通价值股票	1.2464	1.2464	1.2420	1.2420	0.0044	0.35%
2025-11-25	017650	中庚港股通价值股票	1.2420	1.2420	1.2315	1.2315	0.0105	0.85%
2025-11-24	017650	中庚港股通价值股票	1.2315	1.2315	1.2149	1.2149	0.0166	1.37%
2025-11-21	017650	中庚港股通价值股票	1.2149	1.2149	1.2556	1.2556	-0.0407	-3.24%
2025-11-20	017650	中庚港股通价值股票	1.2556	1.2556	1.2596	1.2596	-0.0040	-0.32%
2025-11-19	017650	中庚港股通价值股票	1.2596	1.2596	1.2551	1.2551	0.0045	0.36%
2025-11-18	017650	中庚港股通价值股票	1.2551	1.2551	1.2842	1.2842	-0.0291	-2.27%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚价值灵动灵活配置混合	2.7883	2.22%
中庚价值先锋股票	1.0473	2.00%
中庚小盘价值股票	2.6993	1.99%
中庚价值领航混合	3.3431	1.52%
中庚港股通价值股票	1.2507	1.30%
中庚价值品质一年持有期混合	1.5293	0.73%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%