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国泰丰盈纯债债券A(国泰丰盈纯债债券)基金净值查询(006725)

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今天最新净值 0.9908 -0.0004 -0.04% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2432
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3708亿
最近资产：7.30亿
基金公司：国泰基金
基金经理：黄志翔李铭一

今年以来国泰丰盈纯债债券A|国泰丰盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰丰盈纯债债券A(006725)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9912	1.2436	0.9908	1.2432	0.0004	0.04%
2025-12-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9908	1.2432	0.9912	1.2436	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9912	1.2436	0.9906	1.2430	0.0006	0.06%
2025-12-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9906	1.2430	0.9903	1.2427	0.0003	0.03%
2025-12-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9903	1.2427	0.9896	1.2420	0.0007	0.07%
2025-12-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9896	1.2420	0.9893	1.2417	0.0003	0.03%
2025-12-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9893	1.2417	0.9913	1.2437	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9913	1.2437	0.9917	1.2441	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9917	1.2441	0.9907	1.2431	0.0010	0.10%
2025-12-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9907	1.2431	0.9901	1.2425	0.0006	0.06%

2025-12-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9901	1.2425	0.9894	1.2418	0.0007	0.07%
2025-12-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9894	1.2418	0.9896	1.2420	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9896	1.2420	0.9892	1.2416	0.0004	0.04%
2025-12-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9892	1.2416	0.9905	1.2429	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9905	1.2429	0.9915	1.2439	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	1.2439	0.9921	1.2445	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9921	1.2445	0.9921	1.2445	0.0000	0.00%
2025-11-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9921	1.2445	0.9915	1.2439	0.0006	0.06%
2025-11-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	1.2439	0.9918	1.2442	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9918	1.2442	0.9928	1.2452	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9928	1.2452	0.9935	1.2459	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9935	1.2459	0.9935	1.2459	0.0000	0.00%
2025-11-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9935	1.2459	0.9937	1.2461	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9937	1.2461	0.9937	1.2461	0.0000	0.00%
2025-11-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9937	1.2461	0.9943	1.2467	-0.0006	-0.06%

2025-11-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9943	1.2467	0.9943	1.2467	0.0000	0.00%
2025-11-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9943	1.2467	0.9938	1.2462	0.0005	0.05%
2025-11-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9938	1.2462	0.9938	1.2462	0.0000	0.00%
2025-11-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9938	1.2462	0.9941	1.2465	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9941	1.2465	0.9933	1.2457	0.0008	0.08%
2025-11-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9933	1.2457	0.9933	1.2457	0.0000	0.00%
2025-11-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9933	1.2457	0.9928	1.2452	0.0005	0.05%
2025-11-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9928	1.2452	0.9932	1.2456	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9932	1.2456	0.9946	1.2470	-0.0014	-0.14%
2025-11-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9946	1.2470	0.9944	1.2468	0.0002	0.02%
2025-11-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9944	1.2468	0.9946	1.2470	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9946	1.2470	0.9943	1.2467	0.0003	0.03%
2025-10-31	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9943	1.2467	0.9925	1.2449	0.0018	0.18%
2025-10-30	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9925	1.2449	0.9913	1.2437	0.0012	0.12%
2025-10-29	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9913	1.2437	0.9916	1.2440	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9916	1.2440	0.9892	1.2416	0.0024	0.24%
2025-10-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9892	1.2416	0.9888	1.2412	0.0004	0.04%
2025-10-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9888	1.2412	0.9899	1.2423	-0.0011	-0.11%
2025-10-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9899	1.2423	0.9904	1.2428	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9904	1.2428	0.9902	1.2426	0.0002	0.02%
2025-10-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9902	1.2426	0.9892	1.2416	0.0010	0.10%
2025-10-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9892	1.2416	0.9901	1.2425	-0.0009	-0.09%
2025-10-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9901	1.2425	0.9881	1.2405	0.0020	0.20%
2025-10-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9881	1.2405	0.9870	1.2394	0.0011	0.11%
2025-10-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9870	1.2394	0.9870	1.2394	0.0000	0.00%
2025-10-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9870	1.2394	0.9865	1.2389	0.0005	0.05%
2025-10-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9865	1.2389	0.9854	1.2378	0.0011	0.11%
2025-10-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9854	1.2378	0.9860	1.2384	-0.0006	-0.06%
2025-10-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9860	1.2384	0.9856	1.2380	0.0004	0.04%
2025-09-30	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9856	1.2380	0.9850	1.2374	0.0006	0.06%
2025-09-29	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9850	1.2374	0.9859	1.2383	-0.0009	-0.09%
2025-09-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9859	1.2383	0.9857	1.2381	0.0002	0.02%
2025-09-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9857	1.2381	0.9857	1.2381	0.0000	0.00%
2025-09-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9857	1.2381	0.9879	1.2403	-0.0022	-0.22%
2025-09-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9879	1.2403	0.9894	1.2418	-0.0015	-0.15%
2025-09-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9894	1.2418	0.9887	1.2411	0.0007	0.07%
2025-09-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9887	1.2411	0.9908	1.2432	-0.0021	-0.21%
2025-09-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9908	1.2432	0.9922	1.2446	-0.0014	-0.14%
2025-09-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9922	1.2446	0.9906	1.2430	0.0016	0.16%
2025-09-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9906	1.2430	0.9895	1.2419	0.0011	0.11%
2025-09-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9895	1.2419	0.9894	1.2418	0.0001	0.01%
2025-09-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9894	1.2418	0.9884	1.2408	0.0010	0.10%
2025-09-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9884	1.2408	0.9888	1.2412	-0.0004	-0.04%
2025-09-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9888	1.2412	0.9916	1.2440	-0.0028	-0.28%
2025-09-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9916	1.2440	0.9929	1.2453	-0.0013	-0.13%
2025-09-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9929	1.2453	0.9950	1.2474	-0.0021	-0.21%
2025-09-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9950	1.2474	0.9971	1.2495	-0.0021	-0.21%
2025-09-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9971	1.2495	0.9973	1.2497	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9973	1.2497	0.9952	1.2476	0.0021	0.21%
2025-09-02	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9952	1.2476	0.9946	1.2470	0.0006	0.06%
2025-09-01	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9946	1.2470	0.9939	1.2463	0.0007	0.07%
2025-08-29	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9939	1.2463	0.9936	1.2460	0.0003	0.03%
2025-08-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9936	1.2460	0.9957	1.2481	-0.0021	-0.21%
2025-08-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9957	1.2481	0.9959	1.2483	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9959	1.2483	0.9948	1.2472	0.0011	0.11%
2025-08-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9948	1.2472	0.9927	1.2451	0.0021	0.21%
2025-08-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9927	1.2451	0.9933	1.2457	-0.0006	-0.06%
2025-08-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9933	1.2457	0.9921	1.2445	0.0012	0.12%
2025-08-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9921	1.2445	0.9926	1.2450	-0.0005	-0.05%
2025-08-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9926	1.2450	0.9914	1.2438	0.0012	0.12%
2025-08-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9914	1.2438	0.9974	1.2498	-0.0060	-0.60%
2025-08-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9974	1.2498	0.9991	1.2515	-0.0017	-0.17%
2025-08-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9991	1.2515	1.0003	1.2527	-0.0012	-0.12%
2025-08-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0003	1.2527	1.0003	1.2527	0.0000	0.00%
2025-08-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0003	1.2527	1.0026	1.2550	-0.0023	-0.23%
2025-08-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0026	1.2550	1.0066	1.2590	-0.0040	-0.40%
2025-08-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0066	1.2590	1.0070	1.2594	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0070	1.2594	1.0061	1.2585	0.0009	0.09%
2025-08-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0061	1.2585	1.0061	1.2585	0.0000	0.00%
2025-08-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0061	1.2585	1.0065	1.2589	-0.0004	-0.04%
2025-08-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0065	1.2589	1.0062	1.2586	0.0003	0.03%
2025-08-01	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0062	1.2586	1.0064	1.2588	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0064	1.2588	1.0047	1.2571	0.0017	0.17%
2025-07-30	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0047	1.2571	1.0017	1.2541	0.0030	0.30%
2025-07-29	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0017	1.2541	1.0053	1.2577	-0.0036	-0.36%
2025-07-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0053	1.2577	1.0034	1.2558	0.0019	0.19%
2025-07-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0034	1.2558	1.0032	1.2556	0.0002	0.02%
2025-07-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0032	1.2556	1.0066	1.2590	-0.0034	-0.34%
2025-07-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0066	1.2590	1.0077	1.2601	-0.0011	-0.11%
2025-07-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0077	1.2601	1.0094	1.2618	-0.0017	-0.17%
2025-07-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0094	1.2618	1.0114	1.2638	-0.0020	-0.20%
2025-07-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0114	1.2638	1.0117	1.2641	-0.0003	-0.03%
2025-07-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0117	1.2641	1.0116	1.2640	0.0001	0.01%
2025-07-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0116	1.2640	1.0119	1.2643	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0119	1.2643	1.0097	1.2621	0.0022	0.22%
2025-07-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0097	1.2621	1.0105	1.2629	-0.0008	-0.08%
2025-07-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0105	1.2629	1.0107	1.2631	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0107	1.2631	1.0129	1.2653	-0.0022	-0.22%
2025-07-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0129	1.2653	1.0127	1.2651	0.0002	0.02%
2025-07-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0127	1.2651	1.0134	1.2658	-0.0007	-0.07%
2025-07-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0134	1.2658	1.0132	1.2656	0.0002	0.02%
2025-07-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0132	1.2656	1.0132	1.2656	0.0000	0.00%
2025-07-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0132	1.2656	1.0133	1.2657	-0.0001	-0.01%
2025-07-02	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0133	1.2657	1.0120	1.2644	0.0013	0.13%
2025-07-01	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0120	1.2644	1.0110	1.2634	0.0010	0.10%
2025-06-30	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0110	1.2634	1.0118	1.2642	-0.0008	-0.08%
2025-06-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0118	1.2642	1.0115	1.2639	0.0003	0.03%
2025-06-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0115	1.2639	1.0105	1.2629	0.0010	0.10%
2025-06-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0105	1.2629	1.0118	1.2642	-0.0013	-0.13%
2025-06-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0118	1.2642	1.0129	1.2653	-0.0011	-0.11%
2025-06-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0129	1.2653	1.0129	1.2653	0.0000	0.00%
2025-06-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0129	1.2653	1.0124	1.2648	0.0005	0.05%
2025-06-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0124	1.2648	1.0119	1.2643	0.0005	0.05%
2025-06-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0119	1.2643	1.0115	1.2639	0.0004	0.04%
2025-06-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0115	1.2639	1.0103	1.2627	0.0012	0.12%
2025-06-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0103	1.2627	1.0103	1.2627	0.0000	0.00%
2025-06-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0103	1.2627	1.0102	1.2626	0.0001	0.01%
2025-06-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0102	1.2626	1.0102	1.2626	0.0000	0.00%
2025-06-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0102	1.2626	1.0085	1.2609	0.0017	0.17%
2025-06-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0085	1.2609	1.0086	1.2610	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0086	1.2610	1.0081	1.2605	0.0005	0.05%
2025-06-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0081	1.2605	1.0062	1.2586	0.0019	0.19%
2025-06-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0062	1.2586	1.0065	1.2589	-0.0003	-0.03%
2025-06-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0065	1.2589	1.0060	1.2584	0.0005	0.05%
2025-06-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0060	1.2584	1.0063	1.2587	-0.0003	-0.03%
2025-05-30	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0063	1.2587	1.0045	1.2569	0.0018	0.18%
2025-05-29	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0045	1.2569	1.0056	1.2580	-0.0011	-0.11%
2025-05-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0056	1.2580	1.0058	1.2582	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0058	1.2582	1.0066	1.2590	-0.0008	-0.08%
2025-05-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0066	1.2590	1.0063	1.2587	0.0003	0.03%
2025-05-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0063	1.2587	1.0062	1.2586	0.0001	0.01%
2025-05-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0062	1.2586	1.0063	1.2587	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0063	1.2587	1.0071	1.2595	-0.0008	-0.08%
2025-05-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0071	1.2595	1.0076	1.2600	-0.0005	-0.05%
2025-05-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0076	1.2600	1.0060	1.2584	0.0016	0.16%
2025-05-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0060	1.2584	1.0059	1.2583	0.0001	0.01%
2025-05-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0059	1.2583	1.0064	1.2588	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0064	1.2588	1.0066	1.2590	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0066	1.2590	1.0052	1.2576	0.0014	0.14%
2025-05-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0052	1.2576	1.0104	1.2628	-0.0052	-0.51%
2025-05-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0104	1.2628	1.0104	1.2628	0.0000	0.00%
2025-05-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0104	1.2628	1.0090	1.2614	0.0014	0.14%
2025-05-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0090	1.2614	1.0104	1.2628	-0.0014	-0.14%
2025-05-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0104	1.2628	1.0103	1.2627	0.0001	0.01%
2025-04-30	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0103	1.2627	1.0102	1.2626	0.0001	0.01%
2025-04-29	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0102	1.2626	1.0079	1.2603	0.0023	0.23%
2025-04-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0079	1.2603	1.0061	1.2585	0.0018	0.18%
2025-04-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0061	1.2585	1.0056	1.2580	0.0005	0.05%
2025-04-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0056	1.2580	1.0056	1.2580	0.0000	0.00%
2025-04-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0056	1.2580	1.0073	1.2597	-0.0017	-0.17%
2025-04-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0073	1.2597	1.0058	1.2582	0.0015	0.15%
2025-04-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0058	1.2582	1.0069	1.2593	-0.0011	-0.11%
2025-04-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0069	1.2593	1.0068	1.2592	0.0001	0.01%
2025-04-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0068	1.2592	1.0084	1.2608	-0.0016	-0.16%
2025-04-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0084	1.2608	1.0082	1.2606	0.0002	0.02%
2025-04-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0082	1.2606	1.0082	1.2606	0.0000	0.00%
2025-04-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0082	1.2606	1.0083	1.2607	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0083	1.2607	1.0085	1.2609	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0085	1.2609	1.0085	1.2609	0.0000	0.00%
2025-04-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0085	1.2609	1.0079	1.2603	0.0006	0.06%
2025-04-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0079	1.2603	1.0115	1.2639	-0.0036	-0.36%
2025-04-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0115	1.2639	1.0037	1.2561	0.0078	0.78%
2025-04-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0037	1.2561	0.9965	1.2489	0.0072	0.72%
2025-04-02	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9965	1.2489	0.9933	1.2457	0.0032	0.32%
2025-04-01	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9933	1.2457	0.9933	1.2457	0.0000	0.00%
2025-03-31	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9933	1.2457	0.9923	1.2447	0.0010	0.10%
2025-03-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9923	1.2447	0.9936	1.2460	-0.0013	-0.13%
2025-03-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9936	1.2460	0.9942	1.2466	-0.0006	-0.06%
2025-03-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9942	1.2466	0.9915	1.2439	0.0027	0.27%
2025-03-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9915	1.2439	0.9886	1.2410	0.0029	0.29%
2025-03-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9886	1.2410	0.9877	1.2401	0.0009	0.09%
2025-03-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9877	1.2401	0.9884	1.2408	-0.0007	-0.07%
2025-03-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9884	1.2408	0.9847	1.2371	0.0037	0.38%
2025-03-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9847	1.2371	0.9836	1.2360	0.0011	0.11%
2025-03-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9836	1.2360	0.9832	1.2356	0.0004	0.04%
2025-03-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9832	1.2356	0.9902	1.2426	-0.0070	-0.71%
2025-03-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9902	1.2426	0.9894	1.2418	0.0008	0.08%
2025-03-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9894	1.2418	0.9908	1.2432	-0.0014	-0.14%
2025-03-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9908	1.2432	0.9881	1.2405	0.0027	0.27%
2025-03-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9881	1.2405	0.9924	1.2448	-0.0043	-0.43%
2025-03-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9924	1.2448	0.9932	1.2456	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9932	1.2456	0.9969	1.2493	-0.0037	-0.37%
2025-03-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9969	1.2493	0.9999	1.2523	-0.0030	-0.30%
2025-03-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9999	1.2523	0.9991	1.2515	0.0008	0.08%
2025-03-04	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9991	1.2515	0.9998	1.2522	-0.0007	-0.07%
2025-03-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9998	1.2522	0.9984	1.2508	0.0014	0.14%
2025-02-28	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9984	1.2508	0.9961	1.2485	0.0023	0.23%
2025-02-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9961	1.2485	0.9980	1.2504	-0.0019	-0.19%
2025-02-26	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9980	1.2504	0.9969	1.2493	0.0011	0.11%
2025-02-25	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9969	1.2493	0.9960	1.2484	0.0009	0.09%
2025-02-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9960	1.2484	0.9971	1.2495	-0.0011	-0.11%
2025-02-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9971	1.2495	0.9982	1.2506	-0.0011	-0.11%
2025-02-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9982	1.2506	1.0005	1.2529	-0.0023	-0.23%
2025-02-19	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0005	1.2529	1.0098	1.2517	0.0012	0.12%
2025-02-18	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0098	1.2517	1.0103	1.2522	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0103	1.2522	1.0118	1.2537	-0.0015	-0.15%
2025-02-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0118	1.2537	1.0129	1.2548	-0.0011	-0.11%
2025-02-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0129	1.2548	1.0129	1.2548	0.0000	0.00%
2025-02-12	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0129	1.2548	1.0131	1.2550	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0131	1.2550	1.0125	1.2544	0.0006	0.06%
2025-02-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0125	1.2544	1.0142	1.2561	-0.0017	-0.17%
2025-02-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0142	1.2561	1.0146	1.2565	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0146	1.2565	1.0139	1.2558	0.0007	0.07%
2025-02-05	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0139	1.2558	1.0124	1.2543	0.0015	0.15%
2025-01-27	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0124	1.2543	1.0103	1.2522	0.0021	0.21%
2025-01-24	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0103	1.2522	1.0099	1.2518	0.0004	0.04%
2025-01-23	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0099	1.2518	1.0105	1.2524	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0105	1.2524	1.0110	1.2529	-0.0005	-0.05%
2025-01-21	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0110	1.2529	1.0089	1.2508	0.0021	0.21%
2025-01-20	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0089	1.2508	1.0097	1.2516	-0.0008	-0.08%
2025-01-17	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0097	1.2516	1.0104	1.2523	-0.0007	-0.07%
2025-01-16	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0104	1.2523	1.0110	1.2529	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0110	1.2529	1.0108	1.2527	0.0002	0.02%
2025-01-14	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0108	1.2527	1.0083	1.2502	0.0025	0.25%
2025-01-13	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0083	1.2502	1.0097	1.2516	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0097	1.2516	1.0089	1.2508	0.0008	0.08%
2025-01-09	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0089	1.2508	1.0104	1.2523	-0.0015	-0.15%
2025-01-08	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0104	1.2523	1.0109	1.2528	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0109	1.2528	1.0125	1.2544	-0.0016	-0.16%
2025-01-06	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0125	1.2544	1.0122	1.2541	0.0003	0.03%
2025-01-03	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0122	1.2541	1.0122	1.2541	0.0000	0.00%
2025-01-02	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0122	1.2541	1.0090	1.2509	0.0032	0.32%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能源车ETF	0.7930	1.88%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.2655	1.78%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.2273	1.78%
国泰精选	0.4013	1.74%
国泰新经济灵活配置混合A	3.0620	1.63%
半导体设备ETF	1.5761	1.61%
国泰优势行业混合A	2.6213	1.61%
创业板新能源ETF国泰	1.6121	1.59%
国泰创业板新能源ETF发起联接A	1.0210	1.53%
国泰创业板新能源ETF发起联接C	1.0206	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%