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汇安质选增利债券C基金净值查询(024223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0162 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0063 0.0039 0.3882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0162
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.84亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰王作舟

近一周汇安质选增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安质选增利债券C(024223)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024223	汇安质选增利债券C	1.0166	1.0166	1.0162	1.0162	0.0004	0.04%
2026-09-15	024223	汇安质选增利债券C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024223	汇安质选增利债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2026-09-11	024223	汇安质选增利债券C	1.0162	1.0162	1.0175	1.0175	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	024223	汇安质选增利债券C	1.0175	1.0175	1.0185	1.0185	-0.0010	-0.10%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.72%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.71%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.65%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.65%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.47%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.47%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.42%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.42%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.36%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%