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汇安中证红利低波动100指数A - 基金主页(代码:024220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9969 -0.0054 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0395 0.0010 0.0941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.41%	-1.22%	0.08%	2.38%	-0.30%	-	-	4.06%
同类排名	2526/4773	1836/5465	690/5421	580/5231	2813/4394			-

汇安中证红利低波动100指数A(024220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9952	-0.17%
2026-09-16	0.9969	-0.54%
2026-09-15	1.0023	-0.58%
2026-09-14	1.0081	0.50%
2026-09-11	1.0031	-0.64%
2026-09-10	1.0096	0.04%

汇安中证红利低波动100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000937	冀中能源	0.0000	2.76%	1.21%
600177	XD雅戈尔	0.0000	2.21%	1.57%
601006	大秦铁路	0.0000	2.17%	0.57%
000651	格力电器	0.0000	2.11%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.94%	1.40%
600008	首创环保	0.0000	1.93%	1.61%
000538	云南白药	0.0000	1.85%	1.00%
002032	苏泊尔	0.0000	1.85%	2.37%
600750	华润江中	0.0000	1.70%	-0.58%
601668	中国建筑	0.0000	1.64%	0.83%

汇安中证红利低波动100指数A(024220)基金档案

基金代码	024220	基金简称	汇安中证红利低波动100指数A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-03	成立日期	2025-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳预才	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.90%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.75%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%