汇安中证红利低波动100指数A基金净值查询(024220)

今天最新净值 1.0023 -0.0058 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0395 0.0010 0.0941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0023
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

近一季汇安中证红利低波动100指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安中证红利低波动100指数A(024220)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9969	0.9969	1.0023	1.0023	-0.0054	-0.54%
2026-09-15	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0023	1.0023	1.0081	1.0081	-0.0058	-0.58%
2026-09-14	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0081	1.0081	1.0031	1.0031	0.0050	0.50%
2026-09-11	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0031	1.0031	1.0096	1.0096	-0.0065	-0.64%
2026-09-10	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2026-09-09	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0092	1.0092	1.0111	1.0111	-0.0019	-0.19%
2026-09-08	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0111	1.0111	1.0063	1.0063	0.0048	0.48%
2026-09-07	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0063	1.0063	1.0139	1.0139	-0.0076	-0.75%
2026-09-04	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0139	1.0139	1.0090	1.0090	0.0049	0.49%
2026-09-03	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0090	1.0090	1.0079	1.0079	0.0011	0.11%

2026-09-02	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0079	1.0079	1.0154	1.0154	-0.0075	-0.74%
2026-09-01	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0154	1.0154	1.0045	1.0045	0.0109	1.09%
2026-08-31	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0045	1.0045	1.0029	1.0029	0.0016	0.16%
2026-08-28	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0029	1.0029	1.0016	1.0016	0.0013	0.13%
2026-08-27	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0016	1.0016	1.0079	1.0079	-0.0063	-0.63%
2026-08-26	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0079	1.0079	1.0031	1.0031	0.0048	0.48%
2026-08-25	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0031	1.0031	1.0004	1.0004	0.0027	0.27%
2026-08-24	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0004	1.0004	0.9929	0.9929	0.0075	0.76%
2026-08-21	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9929	0.9929	1.0041	1.0041	-0.0112	-1.12%
2026-08-20	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0041	1.0041	0.9992	0.9992	0.0049	0.49%
2026-08-19	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9992	0.9992	0.9944	0.9944	0.0048	0.48%
2026-08-18	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9944	0.9944	0.9937	0.9937	0.0007	0.07%
2026-08-17	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9937	0.9937	0.9961	0.9961	-0.0024	-0.24%
2026-08-14	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9961	0.9961	1.0013	1.0013	-0.0052	-0.52%
2026-08-13	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0013	1.0013	1.0032	1.0032	-0.0019	-0.19%

2026-08-12	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0032	1.0032	1.0050	1.0050	-0.0018	-0.18%
2026-08-11	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0050	1.0050	1.0076	1.0076	-0.0026	-0.26%
2026-08-10	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0076	1.0076	1.0009	1.0009	0.0067	0.67%
2026-08-07	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0009	1.0009	1.0067	1.0067	-0.0058	-0.58%
2026-08-06	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0067	1.0067	1.0090	1.0090	-0.0023	-0.23%
2026-08-05	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0090	1.0090	1.0179	1.0179	-0.0089	-0.88%
2026-08-04	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0179	1.0179	1.0308	1.0308	-0.0129	-1.27%
2026-08-03	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0308	1.0308	1.0291	1.0291	0.0017	0.17%
2026-07-31	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0291	1.0291	1.0320	1.0320	-0.0029	-0.28%
2026-07-30	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0320	1.0320	1.0199	1.0199	0.0121	1.19%
2026-07-29	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0199	1.0199	1.0076	1.0076	0.0123	1.22%
2026-07-28	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0076	1.0076	1.0020	1.0020	0.0056	0.56%
2026-07-27	024220	汇安中证红利低波动100指数A	1.0020	1.0020	0.9867	0.9867	0.0153	1.55%
2026-07-24	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9867	0.9867	0.9961	0.9961	-0.0094	-0.94%
2026-07-23	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9961	0.9961	0.9925	0.9925	0.0036	0.36%
2026-07-22	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9925	0.9925	0.9890	0.9890	0.0035	0.35%
2026-07-21	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9890	0.9890	0.9979	0.9979	-0.0089	-0.89%
2026-07-20	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9979	0.9979	0.9764	0.9764	0.0215	2.20%
2026-07-17	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9764	0.9764	0.9774	0.9774	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9774	0.9774	0.9783	0.9783	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9783	0.9783	0.9649	0.9649	0.0134	1.39%
2026-07-14	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9649	0.9649	0.9563	0.9563	0.0086	0.90%
2026-07-13	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9563	0.9563	0.9465	0.9465	0.0098	1.04%
2026-07-10	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9465	0.9465	0.9432	0.9432	0.0033	0.35%
2026-07-09	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9432	0.9432	0.9524	0.9524	-0.0092	-0.97%
2026-07-08	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9524	0.9524	0.9435	0.9435	0.0089	0.94%
2026-07-07	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9435	0.9435	0.9536	0.9536	-0.0101	-1.06%
2026-07-06	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9536	0.9536	0.9399	0.9399	0.0137	1.46%
2026-07-03	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9399	0.9399	0.9352	0.9352	0.0047	0.50%
2026-07-02	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9352	0.9352	0.9247	0.9247	0.0105	1.14%
2026-07-01	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9247	0.9247	0.9126	0.9126	0.0121	1.33%
2026-06-30	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9126	0.9126	0.9289	0.9289	-0.0163	-1.79%
2026-06-29	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9289	0.9289	0.9182	0.9182	0.0107	1.17%
2026-06-26	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9182	0.9182	0.9283	0.9283	-0.0101	-1.09%
2026-06-25	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9283	0.9283	0.9364	0.9364	-0.0081	-0.87%
2026-06-24	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9364	0.9364	0.9537	0.9537	-0.0173	-1.85%
2026-06-23	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9537	0.9537	0.9516	0.9516	0.0021	0.22%
2026-06-22	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9516	0.9516	0.9491	0.9491	0.0025	0.26%
2026-06-18	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9491	0.9491	0.9684	0.9684	-0.0193	-2.03%
2026-06-17	024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9684	0.9684	0.9737	0.9737	-0.0053	-0.54%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%