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汇安质选增利债券A - 基金主页(代码:024222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0208 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0086 0.0039 0.3882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.29亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰王作舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-0.18%	-0.17%	1.00%	2.06%	-	-	0.47%
同类排名	498/1519	746/1762	572/1768	124/1726	707/1391			-

汇安质选增利债券A(024222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0205	-0.03%
2026-09-16	1.0208	0.05%
2026-09-15	1.0203	-0.01%
2026-09-14	1.0204	0.00%
2026-09-11	1.0204	-0.12%
2026-09-10	1.0216	-0.10%

汇安质选增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	亚翔集成	0.0000	0.32%	10.00%
688025	杰普特	0.0000	0.28%	3.70%
300502	新易盛	0.0000	0.25%	1.64%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.25%	2.30%
688111	金山办公	0.0000	0.25%	1.04%
300033	同花顺	0.0000	0.21%	-0.36%
603444	XD吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
002415	海康威视	0.0000	0.20%	0.90%
603486	科沃斯	0.0000	0.20%	1.92%
601336	新华保险	0.0000	0.18%	-0.27%

汇安质选增利债券A(024222)基金档案

基金代码	024222	基金简称	汇安质选增利债券A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	金鸿峰王作舟	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%