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汇安质选增利债券A基金净值查询(024222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0203 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0086 0.0039 0.3882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0203
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.29亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰王作舟

近一周汇安质选增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安质选增利债券A(024222)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024222	汇安质选增利债券A	1.0208	1.0208	1.0203	1.0203	0.0005	0.05%
2026-09-15	024222	汇安质选增利债券A	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024222	汇安质选增利债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2026-09-11	024222	汇安质选增利债券A	1.0204	1.0204	1.0216	1.0216	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	024222	汇安质选增利债券A	1.0216	1.0216	1.0226	1.0226	-0.0010	-0.10%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%