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汇安短债债券C - 基金主页(代码:006520)

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今天最新净值 1.0665 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1715
成立日期：2018-11-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.7139亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.01%	0.05%	0.23%	0.83%	2.31%	4.40%	17.78%
同类排名	841/923	770/970	353/957	867/953	852/920	805/819	676/693	-

汇安短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0100元

汇安短债债券C(006520)基金档案

基金代码	006520	基金简称	汇安短债债券C	基金全称
发行日期	2018-10-15~2018-11-02	成立日期	2018-11-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄济宽	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.7139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%