收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.81% | -0.15% | 0.38% | 1.16% | 3.53% | 6.05% | 10.67% | 10.46% |
同类排名 | 316/828 | 803/837 | 155/836 | 285/824 | 274/739 | 212/509 | 64/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金代码 | 008783 | 基金简称 | 南方乐元中短利率债A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 杜才超 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 12.4186亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |