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汇安裕和纯债债券A - 基金主页(代码:007611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1101 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2445
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9925亿
最近资产：5.67亿
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.03%	0.13%	0.48%	2.25%	4.75%	9.08%	23.64%
同类排名	174/200	174/201	165/201	159/201	162/200	112/190	112/179	-

汇安裕和纯债债券A(007611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1102	0.01%
2026-09-17	1.1101	0.01%
2026-09-16	1.1100	0.00%
2026-09-15	1.1100	0.00%
2026-09-14	1.1100	0.01%
2026-09-11	1.1099	0.01%

汇安裕和纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.0150元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0300元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	分红	每份派现金0.0210元
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	分红	每份派现金0.0160元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	分红	每份派现金0.0210元

汇安裕和纯债债券A(007611)基金档案

基金代码	007611	基金简称	汇安裕和纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-17~2020-03-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴乐玉	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	5.67亿	最近份额	4.9925亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%