基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇安裕和纯债债券A - 基金主页(代码:007611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1385 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1699
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9991亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽张昆金鸿峰王作舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.04%	0.46%	1.43%	4.66%	8.18%	15.02%	17.15%
同类排名	1157/3093	797/3177	986/3140	1384/3059	634/2721	418/2345	166/2038	-

汇安裕和纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0124元

汇安裕和纯债债券A(007611)基金档案

基金代码	007611	基金简称	汇安裕和纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-17~2020-03-16	成立日期		基金类型
基金经理	黄济宽张昆金鸿峰王作舟	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	4.9991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安资产轮动混合A	0.9860	1.33%
汇安泓阳三年持有期混合	0.7529	0.70%
汇安行业龙头混合	1.3149	0.68%
汇安均衡优选混合	0.6512	0.68%
汇安润阳三年持有期混合C	0.6358	0.62%
汇安润阳三年持有期混合A	0.6411	0.61%
A50ETF	1.4505	0.51%
汇安多策略混合A	1.0052	0.48%
汇安多策略混合C	0.9811	0.48%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9156	0.13%