汇安裕和纯债债券A基金净值查询(007611)
今天最新净值
1.1058
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2252
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9925亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：黄济宽 张昆 金鸿峰 王作舟
近一周,汇安裕和纯债债券A(007611)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007611 |
汇安裕和纯债债券A |
1.1057 |
1.2251 |
1.1058 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
007611 |
汇安裕和纯债债券A |
1.1058 |
1.2252 |
1.1057 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007611 |
汇安裕和纯债债券A |
1.1057 |
1.2251 |
1.1057 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
007611 |
汇安裕和纯债债券A |
1.1057 |
1.2251 |
1.1056 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
007611 |
汇安裕和纯债债券A |
1.1056 |
1.2250 |
1.1054 |
1.2248 |
0.0002 |
0.02% |
