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汇安裕和纯债债券A(007611)基金分红送配

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今天最新净值 1.1058 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2252
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9925亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽张昆金鸿峰王作舟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	每份派现金0.0300元
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	每份派现金0.0210元
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	每份派现金0.0160元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	每份派现金0.0210元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	每份派现金0.0124元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%