净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇安丰融混合A | 1.3569 | 2.39% |
汇安丰融混合C | 1.3123 | 2.39% |
汇安资产轮动混合A | 0.9531 | 1.56% |
汇安消费龙头混合A | 0.6366 | 1.16% |
汇安消费龙头混合C | 0.6249 | 1.15% |
汇安价值先锋混合C | 0.7206 | 1.11% |
汇安价值先锋混合A | 0.7265 | 1.10% |
汇安优势企业精选混合A | 0.6361 | 0.89% |
汇安优势企业精选混合C | 0.6288 | 0.88% |
汇安品质优选混合A | 0.7433 | 0.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |