基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安丰裕灵活配置混合C(汇安丰裕混合C) - 基金主页(代码:004559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0207 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3497
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1467亿
最近资产：0.15亿
基金公司：汇安基金
基金经理：

汇安丰裕灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.1400元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-04	分红	每份派现金0.1400元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	分红	每份派现金0.0490元

汇安丰裕灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	8.4000	8.58%	-0.36%
301201	诚达药业	0.0100	0.02%	4.19%
301221	光庭信息	0.0100	0.02%	4.55%

汇安丰裕灵活配置混合C(004559)基金档案

基金代码	004559	基金简称	汇安丰裕灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-05-19	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%