基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇安中短债债券C - 基金主页(代码:005602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：29.2473亿
最近资产：13.29亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	0.05%	0.11%	0.39%	1.47%	2.91%	5.55%	20.11%
同类排名	870/1152	111/1158	645/1158	521/1156	923/1129	897/1005	740/850	-

汇安中短债债券C(005602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1091	0.01%
2026-09-16	1.1090	0.02%
2026-09-15	1.1088	0.02%
2026-09-14	1.1086	0.01%
2026-09-11	1.1085	0.00%
2026-09-10	1.1085	0.00%

汇安中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	分红	每份派现金0.0200元

汇安中短债债券C(005602)基金档案

基金代码	005602	基金简称	汇安中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-09-06	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄济宽	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	13.29亿元	最近份额	29.2473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%