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汇安嘉盈一年持有期债券A - 基金主页(代码:007315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9407 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9471 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9407
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1539亿
最近资产：0.14亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-	-0.05%	-0.91%	0.18%	7.12%	1.00%	-5.04%
同类排名	1106/1519	485/1766	203/1768	913/1726	1051/1391	843/1151	933/963	-

汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9407	0.00%
2026-09-17	0.9407	0.00%
2026-09-16	0.9407	0.00%
2026-09-15	0.9407	0.00%
2026-09-14	0.9407	0.01%
2026-09-11	0.9406	-0.01%

汇安嘉盈一年持有期债券A基金动态

汇安嘉盈一年持有期债券A 前2月86%债基上涨华商融通南方等产品涨超7%

有机构认为，后期债券市场的投资策略应是“重配置，轻交易”。预计2023年国内债券市场利率将呈现前高后低的走势，考虑到资产管理机构的资产结构调整及流动性需求上升，信用利差预计将维持在相对高位。
标签：转债债券可转债市场债券市场融通资产关联基金：光大安诚债券A 光大安诚债券C 汇安嘉盈一年持有期债券A 汇安嘉盈一年持有期债券C 南方昌元可转债债券A 人保利丰纯债C 同泰泰裕三个月定开债A 同泰泰裕三个月定开债C

汇安嘉盈一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.34%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	0.23%	2.18%
601318	中国平安	0.0000	0.17%	1.13%
000988	华工科技	0.0000	0.16%	-1.18%
300408	三环集团	0.0000	0.15%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.15%	1.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.14%	-2.29%
000333	美的集团	0.0000	0.13%	1.17%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.13%	5.54%
002463	沪电股份	0.0000	0.13%	2.55%

汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金档案

基金代码	007315	基金简称	汇安嘉盈一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	仇秉则张昆金鸿峰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1539亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%