基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇安嘉盈一年持有期债券A - 基金主页(代码:007315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9171 0.0028 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9144 0.0000 0.0040%

累计净值：0.9171
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3519亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆杨坤河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	-0.09%	1.81%	1.46%	-4.76%	-9.49%	-8.08%	-8.29%
同类排名	271/1115	823/1148	430/1143	441/1106	829/974	732/793	555/604	-

汇安嘉盈一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	4.5000	2.18%	0.23%
601006	大秦铁路	5.0000	2.15%	0.00%
601899	紫金矿业	2.0000	1.96%	-0.80%
600028	中国石化	3.6000	1.34%	0.77%
600012	皖通高速	1.0000	0.81%	0.88%
600900	长江电力	0.5000	0.73%	-0.35%
601088	中国神华	0.3000	0.68%	0.40%
600547	山东黄金	0.4000	0.66%	-0.03%
601028	玉龙股份	1.0000	0.64%	-1.28%
000333	美的集团	0.1500	0.56%	0.50%

汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)基金档案

基金代码	007315	基金简称	汇安嘉盈一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期		基金类型
基金经理	仇秉则张昆杨坤河	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	0.3519亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安资产轮动混合A	0.9860	1.33%
汇安泓阳三年持有期混合	0.7529	0.70%
汇安行业龙头混合	1.3149	0.68%
汇安均衡优选混合	0.6512	0.68%
汇安润阳三年持有期混合C	0.6358	0.62%
汇安润阳三年持有期混合A	0.6411	0.61%
A50ETF	1.4505	0.51%
汇安多策略混合A	1.0052	0.48%
汇安多策略混合C	0.9811	0.48%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0.9156	0.13%